根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,鉴于工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将本基金相关情况提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称及代码:工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2021年11月26日
基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称:国信证券股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
本基金《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:
“《基金合同》生效满3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基金合同》应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”
本基金的基金合同生效日为2021年11月26日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2024年11月26日。若截至2024年11月26日日终,本基金的基金资产净值低于2亿元,本基金出现触发基金合同终止的上述情形,将根据基金合同约定进行基金财产清算并终止基金合同,且无需就此召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若出现上述触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金将自2024年11月27日开始停止办理申购、转换转入及定期定额投资业务且不再恢复,但正常开放赎回和转换转出业务。2024年12月3日为本基金最后运作日,自2024年12月4日起,本基金进入基金财产清算程序,不再办理赎回和转换转出业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年11月22日
关于工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2024年11月22日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
2、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年11月22日