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2024年11月13日 星期三 上一期  下一期
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宏利纯利债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2024年11月13日

  1. 公告基本信息

  ■

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  3.其他需要提示的事项

  1)本基金默认的分红方式为现金方式。

  2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年11月14日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

  4)权益登记日之前(不含2024年11月14日)办理了转托管转出申请尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  5)红利再投资份额的持有期自红利再投资份额确认日起计算。

  6)咨询办法

  (1)宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。

  (2)宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。

  宏利基金管理有限公司

  2024年11月13日

  

  关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的

  公告

  公告送出日期:2024年11月13日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:本基金暂不开通转换业务。

  2.其他需要提示的事项

  1、本基金管理人将于2024年11月18日恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不做另行公告。

  2、若出现新的证券交易市场、境外主要市场节假日或交易清算日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情况,或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并另行公告。

  3、敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。投资者可以登录本公司网站(www.manulifefund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关资料。

  宏利基金管理有限公司

  2024年11月13日

  宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2024年11月13日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:上述恢复大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务具体指取消对本基金单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购业务限制。

  2.其他需要提示的事项

  1)本基金将于2024年11月15日当日起恢复正常申购、定期定额投资和转换转入投资业务。

  2)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  3)本公司客户服务热线:400-698-8888,010-66555662;本公司网站:www.manulifefund.com.cn。

  4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

  宏利基金管理有限公司

  2024年11月13日

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