为了给基金份额持有人提供更好的服务,维护基金份额持有人利益,根据相关基金合同、招募说明书的有关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年11月8日、2024年11月13日起分别调整旗下部分基金的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额限制。具体方案如下:
一、单笔最低申购金额调整
1、自2024年11月8日起,投资者通过各销售机构申购(包括基金转换转入,下同)国泰利享中短债债券型证券投资基金(A类:006597、C类:006598、F类:022176)三类基金份额、国泰利享安益短债债券型证券投资基金(A类:017314、C类:017315、F类:022141)三类基金份额时,单笔最低申购金额调整为0.1元(含申购费)。
二、单笔最低赎回份额调整
1、自2024年11月8日起,投资者通过各销售机构赎回(包括基金转换转出,下同)国泰蓝筹精选混合型证券投资基金(A类:008174、C类:008175)两类基金份额时,单笔最低赎回份额调整为0.01份。
2、自2024年11月13日起,投资者通过各销售机构赎回(包括基金转换转出,下同)国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码:020009)时,单笔最低赎回份额调整为0.01份。
三、其他需要提示的事项
1、投资者通过本公司直销渠道申购、赎回上述基金的单笔最低数量限制不做调整,具体业务规则以本公司直销机构的规定为准。
2、如其他销售机构在满足上述标准基础上,对申购金额限制、赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者办理上述业务时,请务必遵守各销售机构的交易流程及相应公告或者页面公示。
3、本公告涉及的交易限额调整相关事项如有变化,本公司会另行公告,敬请投资者留意。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情
国泰基金管理有限公司
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
客服电话:400-888-8688
网址:www.gtfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2024年11月8日
国泰基金管理有限公司
关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公告
为促进国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证半导体材料设备主题ETF”)、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证基建ETF”)、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证全指建筑材料ETF”)、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证新能源汽车ETF”)、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证光伏产业ETF”)、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证有色金属ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年11月8日起,本公司新增广发证券股份有限公司为国泰中证半导体材料设备主题ETF(代码:159516)、国泰中证基建ETF(代码:159619)、国泰中证全指建筑材料ETF(代码:159745)、国泰中证新能源汽车ETF(代码:159806)、国泰中证光伏产业ETF(代码:159864)、国泰中证有色金属ETF(代码:159881)的流动性服务商。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2024年11月8日
国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第7次分红公告
公告送出日期:2024年11月8日
1 公告基本信息
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注:(1)本基金的收益分配方式为现金分红。
(2)基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。
(3)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)本公司将于2024年11月14日16:00前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2024年11月15日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
(2)咨询办法
①国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
②国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)021-31089000
国泰基金管理有限公司
二〇二四年十一月八日