证券代码：000524                           证券简称：岭南控股                          公告编号：2024-053

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　公司于2024年7月30日披露《关于收到参股公司现金分红款的公告》，我公司获得参股企业（持股3.92%）广州世界大观股份有限公司（以下简称“世界大观”）现金分红款等款项共计7,606.68万元。截止上述公告披露日，公司已全额收到上述款项。根据《企业会计准则》的相关规定，上述款项中的7,478.59万元于本报告期列入其他符合非经常性损益定义的损益项目。以上款项最终的会计处理及对公司2024年度损益的最终影响将以会计师事务所审计认定为准。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2024年1月15日，公司董事会十一届四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42,000万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助，向全资子公司东方汽车提供不超过人民币600万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用，财务资助的期限均为自2024年1月17日起至 2025年1月16日。详见公司于2024年1月16日披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2024-004号）。

　　2024年3月11日，公司董事会十一届五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1.30亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自2024年3月12日至2026年3月11日。详见公司于2024年3月12日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2024-010号）。

　　2024年4月26日，公司于董事会十一届七次会议审议通过了《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，为满足出境游业务的外币结算需求，同意控股子公司广之旅开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2024年5月18日至2025年5月17日。详见公司于2024年4月27日披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2024-034号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李峰                          主管会计工作负责人：唐昕                 会计机构负责人：陈志斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：375,493.70元，上期被合并方实现的净利润为：576,172.00元。

　　法定代表人：李峰                          主管会计工作负责人：唐昕                 会计机构负责人：陈志斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李峰                          主管会计工作负责人：唐昕                 会计机构负责人：陈志斌

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月30日

　　证券简称：岭南控股          证券代码：000524      公告编号：2024-054号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十一届九次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届九次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2024年第三季度报告）；

　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》）；

　　综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中职信”）为公司2024年度审计机构，期限为一年。聘任中职信担任2024年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元。

　　公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年10月）》）；

　　为规范公司董事会审计委员会履职行为，推动提高履职质效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审议通过，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。经公司2015年第一次临时股东大会修订的《董事会审计委员会实施细则》同时废止。

　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》；

　　公司高级管理人员2024年度的薪酬以董事会通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及工资方案为依据, 根据经营目标和重点工作完成的情况进行考核确定。经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意本次《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》。

　　在本次董事会会议中，陈白羽女士因作为高级管理人员的关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事李峰先生、罗枫女士、冯峰先生、沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士以6票同意通过本议案。

　　公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2024年度的薪酬是以董事会审议通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及工资方案为依据,根据经营目标和重点工作完成的情况确定考核结果和实施方案。关于确定高管人员2024年度薪酬限额事项的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订〈广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案〉的议案》；

　　为贯彻落实国有企业新一轮改革深化提升行动有关要求，推动公司高质量发展，结合公司战略规划及实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》进行修订。

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）。

　　以上第二项议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年十月三十日