本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中航工业产融控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：罗继德 主管会计工作负责人：石仕明 会计机构负责人：李峰立
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：中航工业产融控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：罗继德 主管会计工作负责人：石仕明 会计机构负责人：李峰立
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中航工业产融控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：罗继德 主管会计工作负责人：石仕明 会计机构负责人：李峰立
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-047
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
中航工业产融控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务
院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑业务发展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
● 公司已就变更会计师事务所的相关事宜已与前后任会计师事务所进行
了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
● 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2023年度末合伙人数量：189人
2023年度末注册会计师人数：968人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人
2023年度业务总收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元
2023年度上市公司审计客户家数：124
审计上市公司主要涉及行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等。
2023年度上市公司年报审计收费总额：15,791.12万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
中兴华已计提的职业风险基金11,468.42万元，已购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任，部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次；39名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：王广鹏，2001年成为中国注册会计师，2005年起在中兴华执业，2012年起从事上市公司审计工作，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署过8家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：杨洋，2018年成为中国注册会计师，2018年起从事上市公司审计工作，2019年起在中兴华执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：武晓景，2003年取得注册会计师资格并开始从事审计、复核工作，2018年开始在中兴华担任项目质量复核岗位，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年复核过18家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师以及项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2024年度审计费用拟定为115.2万元，其中财务报告审计费用61.2万元、内部控制审计费用54万元。系按照中兴华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构大华于2021年度-2023年度为公司提供审计服务，2023年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托大华开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑业务发展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中兴华为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所有关事宜已与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会查阅了中兴华有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为中兴华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求，此次公司变更会计师事务所理由恰当；公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议，同意向公司董事会提交聘任中兴华为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年10月29日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-050
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
中航工业产融控股股份有限公司
关于转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限 公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
1、交易简要内容：中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）拟以非公开协议转让的方式将其持有的上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司（以下简称“上海坦达”）13.5%的股权转让给金城集团有限公司（以下简称“金城集团”），转让价格为双方签订的《转让协议》中约定的35,260.24万元。
2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规和公司章程等相关规定，本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。
一、出售资产暨关联交易概述
（一）基本情况
上海坦达主要从事高铁列车座椅的设计、生产、维修和配件销售业务。其中一等座和二等座已具有成熟的技术和产品。为进一步聚焦服务集团主责主业，航空投资拟以非公开协议转让的方式将持有的上海坦达13.5%的股权转让给金城集团。本次交易完成后，航空投资将不再持有上海坦达的股权。
（二）关联关系
鉴于金城集团的实际控制人与公司的控股股东同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的规定，航空投资向金城集团出售上海坦达股权构成关联交易。
（三）审议程序
2024年10月29日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权的议案》，同意航空投资以与金城集团签订的《转让协议》中约定的35,260.24万元，向金城集团转让所持有的上海坦达13.5%股权。
截至本公告日，过去12个月内公司与控股股东中国航空工业集团及其下属子公司之间发生与本关联交易类别相关的关联交易累计未达到公司2023年度经审计净资产绝对值5%以上。
本次关联交易已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。
二、关联方介绍
公司名称：金城集团有限公司
法定代表人：田爱军
注册资本：109,023.60万人民币
公司类型：有限责任公司
企业地址：南京市秦淮区中山东路518号
成立日期：1996年06月03日
经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询；飞机制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；其他海洋服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联方金城集团最近一年又一期的主要财务指标如下表所示，其中2023年度数据来自经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011000217号），2024年1-9月数据未经审计。
单位：万元
■
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司
法定代表人：严楠
注册资本：10,000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
企业地址：上海市嘉定区朱戴路1950号
成立日期：2004年12月16日
股东情况：深圳凯拓股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有上海坦达43%股权，金城集团持有13.5%股权，航空投资持有13.5%股权，张淼等自然人股东持有30%股权。
经营范围：一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）交易标的主要财务信息
交易标的公司上海坦达最近一年又一期的主要财务指标如下表所示，其中2023年度数据来自经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告（致同审字[2024]第110C006279号），2024年1-6月数据未经审计。
单位：万元
■
标的公司最近12个月内未进行其他资产评估，也未进行增资、减资或改制。
四、交易的定价政策及定价依据
根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，本次股权转让拟采用非公开协议转让方式，转让价格可以资产评估报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经评估的净资产值。
五、审议程序
《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权的议案》已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。关联董事杨东升先生、陈昌富先生已回避表决。本关联交易在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司作为中国航空工业集团重要的金融服务平台和资本运作平台，担负着充分发挥产业与金融的协同效用、探索金融支持航空产业发展模式的重要使命。本次股权转让符合公司长远发展需要，可以提升公司资金使用效率，推动“投资-退出-再投资”良性循环，以回收资金循环支持公司聚焦主业、服务主业的战略定位与投资方向。通过航空投资这个战略性直投平台持续支持中国航空工业集团“投早、投小、投科技创新”，有助于公司锚定战略定位并实现长远业绩的稳定增长。
七、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事于2024年10月29日召开独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权的议案》。公司全体独立董事认为：公司全资子公司航空投资以非公开协议转让的方式将持有的上海坦达13.5%的股权转让给金城集团属于关联交易，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式合规、公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次关联交易的实施体现公司以合规审慎态度进行主动资产管理，此前公司通过产业直投方式助力航空工业集团重要下属公司产业转型升级并支持其实现积极发展，本次股权转让将助力公司完成投资-退出良性循环，有助于提升公司资产流动性，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们就该事项发表同意意见。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-051
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开2024年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月22日 14点
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月22日
至2024年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2024 年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于2024年11月16日（星期六）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委
托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2024年11月21日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16：00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。
六、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群。电话： 010-65675115 传真： 010-65675161
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-052
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
中航工业产融控股股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计制度规定，公司2024年前三季度计提各项资产减值准备合计人民币65,171.62万元，具体如下：
单位：人民币万元
■
注：以上数据均未经审计。
二、计提减值准备对公司的影响
公司本期合并报表计提各类资产减值准备人民币65,171.62万元，减少利润总额人民币65,171.62万元。
三、计提减值准备的情况说明
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2024年前三季度公司计提各类资产减值准备人民币65,171.62万元，具体构成如下：
1.2024年前三季度，公司计提应收账款和其他应收款减值准备1,648.48万元。主要是依据应收款项信用风险特征，判断对应资产质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。
2.2024年前三季度，公司计提债权及其他债权投资减值准备-28.18万元，主要是公司开展债权投资类业务按照预期信用损失模型转回减值准备。
3.2024年前三季度，公司计提长期应收款减值准备37,404.51万元。主要是公司融资租赁业务开展产生应收融资租赁款按照信用风险减值模型相应计提信用减值损失。
4.2024年前三季度，公司计提买入返售金融资产减值准备-60.53万元，主要是公司买入返售业务股票质押项目按照预期信用损失模型转回减值准备。
5.2024年前三季度，公司计提发放贷款及垫款减值准备20,211.46万元。主要是公司所属中航财务、中航信托贷款业务按照信用风险减值模型相应计提信用减值损失。
6.2024年前三季度，公司计提其他资产减值准备5,995.88万元，主要是公司所属中航租赁应收保理按照信用风险减值模型相应计提信用减值损失。
公司2024年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-046
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2024年10月19日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年10月29日在北京以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于2024年第三季度报告的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
二、关于聘任2024年度会计师事务所的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、关于中航产融所属单位中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
四、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
五、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
六、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-048 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
中航工业产融控股股份有限公司
关于子公司中航证券调整2024年股
指期货套保业务年度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于中航产融所属单位中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划的议案》。
一、中航证券股指期货套保业务基本情况
股指期货为场内金融衍生品，交易场所为中国金融期货交易所,对应的实货主要为股票投资。股指期货套保业务是指利用股指期货进行套期保值，将权益多头风险敞口控制在合理水平，降低权益资产价格波动对公司业绩的影响，使权益投资更稳定的为公司创造利润，是对冲整体市场波动风险的工具。
二、此次申请调整年度计划情况
1.调整计划
中航产融第九届董事会第三十次会议审议同意中航证券2024年度开展股指期货套保业务累计交易金额10亿元。中航证券此次申请将年初的累计交易金额由10亿元调整到47.5亿元（最大持仓规模不超过10亿元（含）且不超过现货规模）。
单位：亿元
■
上述业务计划有效期至下一年度董事会通过新的年度计划之日，并授权中航证券管理层组织实施。
2.开展金融衍生业务的必要性
中航证券有限公司系持牌金融机构，证券投资业务是其重要主营业务之一，投资范围涉及股票、债券、基金等多种金融产品。上述金融产品均会面临一定的市场价格波动,因此为有效防范中航证券金融现货投资的价格风险、平滑投资业务业绩波动、稳定投资收益，提升行业竞争力，中航证券申请调整了2024年股指期货套保业务年度计划。
3.开展金融衍生业务的操作规范
中航证券制定了《中航证券有限公司权益类场内衍生品业务管理办法》、《中航证券有限公司国债期货业务管理办法》、《中航证券有限公司人民币利率互换业务操作规程》、《中航证券有限公司人民币利率互换业务风险管理制度》以及《中航证券有限公司权益类场外衍生品业务管理办法》，明确规定了衍生品业务的部门职责、权限管理和审批、具体操作规则、风险评估与控制（包括风险监控、风险报告和风险处置）以及应急机制。
中航证券从事金融衍生业务的人员已充分理解金融衍生业务的特点及风险，严格执行金融衍生业务的操作和风险管理制度。
4.开展金融衍生业务的风险分析
（1）市场风险：受衍生品市场相关因素影响，衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
（2）履约风险：不合适的交易方选择可能引发衍生品对手方的履约风险。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4） 操作风险：操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5.开展金融衍生业务的风险管理策略
（1）中航证券严格内部审批流程，所有衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照中航证券的内部控制流程进行审核、批准。
（2）中航证券以逐日盯市方式对账户资产及其衍生品进行跟踪，动态评估套保效果。当策略低于预期时，将要求业务部门修正策略或停止业务。
（3）中航证券只允许与具有衍生品业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（4）中航证券对交易对手设定保证金比例和交易规模限制，通过每日盯市、追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险敞口，并在出现强制平仓且发生损失后通过司法程序进行追索。
6.开展金融衍生业务的会计政策和核算原则
中航证券开展的金融衍生业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。
中航证券根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生业务进行相应的核算。
三、审计委员会意见
中航证券申请开展金融衍生业务的目的为规避股票、债券和短期融资利率波动对企业自有资金投资造成的业绩波动大、收益不稳定的影响，开展的金融衍生业务以实际经营业务为背景，与日常经营需求紧密相关，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东的权益的情况。
我们同意《关于中航产融所属单位中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划的议案》。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-049
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
中航工业产融控股股份有限公司
关于转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
1、交易简要内容：中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）拟以非公开协议转让的方式将其持有的贵州安吉航空精密铸造有限责任公司（以下简称“安吉精铸”）7.8085%的股权转让给安吉精铸股东中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”），转让价格不低于经备案的评估结果，即人民币12,987.25万元。
2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规和公司章程等相关规定，本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。
一、出售资产暨关联交易概述
（一）基本情况
为进一步提升公司资金使用效率，推动“投资-退出-再投资”良性循环，以回收资金循环支持公司聚焦主业、服务主业的战略定位与投资方向，航空投资拟以非公开协议转让的方式将持有的安吉精铸7.8085%的股权转让给安吉精铸股东中航重机。本次交易完成后，安吉精铸实际控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”）及其下属单位合计持有安吉精铸股权比例不变，仍为65.31%。
（二）关联关系
鉴于中航重机、安吉精铸与公司的实际控制人同为中国航空工业集团，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的规定，航空投资向中航重机出售安吉精铸股权构成关联交易。
（三）审议程序
2024年10月29日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权的议案》，同意航空投资以不低于经备案的评估结果之转让价格，向中航重机转让所持有的安吉精铸7.8085%股权。
2024年10月30日，航空投资与中航重机签署《中航航空产业投资有限公司与中航重机股份有限公司关于贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权转让协议》。
截至本公告日，过去12个月内公司与控股股东中国航空工业集团及其下属子公司之间发生与本关联交易类别相关的关联交易累计未达到公司2023年度经审计净资产绝对值5%以上。
本次关联交易已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事杨东升、陈昌富回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。
二、关联方介绍
1、中航重机基本信息
公司名称：中航重机股份有限公司
注册地址： 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基地1号楼5层
法定代表人：冉兴
注册资本：148,143.83万人民币
成立日期：1996年11月14日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（股权投资及经营管理；军民共用液压件、液压系统、锻件、铸件、换热器、飞机及航空发动机附件，汽车零备件的研制、开发、制造、修理及销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。液压、锻件、铸件、换热器技术开发、转让和咨询服务；物流；机械冷热加工、修理修配服务。）
本次交易完成后，中国航空工业集团及其下属单位合计持有安吉精铸65.31%股权，其中中国航空工业集团直接持有安吉精铸23.53%股权，中航重机股份有限公司直接持有21.30%股权，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司直接持有8.53%股权，北京中航一期航空工业投资基金（有限合伙）直接持有6.94%股权；中国航空科技工业股份有限公司直接持有5.01%股权。
中航重机2023年和2024年1-6月的财务状况如下：
单位：万元
■
注：上表中2023年数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：贵州安吉航空精密铸造有限责任公司
法定代表人：张建义
注册资本：51,432.2041万人民币
公司类型：其他有限责任公司
企业地址：贵州省安顺市西秀区蔡官镇
成立日期：2002年01月24日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（铸造、机加、模具及各种非标准设计制造、设备制造、维修、安装、理化测试、对外贸易； 电力转供（凭供电企业委托内容开展经营活动）；冷热加工、水电及设备安装维修；动力测试；零星基建维修（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后经营）。
（二）交易标的主要财务信息
标的公司安吉精铸最近一年又一期的主要财务指标如下表所示，其中2023年度数据来自经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011011702号），2024年1-9月数据未经审计。
单位：万元
■
标的公司最近未进行增资、减资或改制。
四、交易的定价政策及定价依据
根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，本次股权转让拟采用非公开协议转让方式，转让价格可以资产评估报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经评估的净资产值。
五、《股权转让协议》的主要内容
2024年10月30日，航空投资（甲方）与中航重机（乙方）签署了《中航航空产业投资有限公司与中航重机股份有限公司关于贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权转让协议》（以下简称“协议”），协议的主要条款如下：
1、转让价格
根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（东洲评报字【2023】第3038号）中标的股权对应评估价值确认转让价款，即，标的股权转让价款总计为人民币【壹亿贰仟玖佰捌拾柒万贰仟肆佰伍拾柒元陆角柒分】（￥【129,872,457.67】（大小写不一致的以大写为准）。
2、交割先决条件
双方一致同意并确认，中航重机与航空投资按照本协议约定办理标的股权的交割均以下列交割先决条件已全部得到满足为前提：
(1)本协议及相关交易文件（如有）均已经有效签署、生效并持续有效；
(2)本次股权转让已经【中国航空工业集团】批准同意；
(3)中航重机已经向航空投资支付完毕全部标的股权转让价款；
(4)不存在限制、禁止或取消标的股权转让的中国法律法规及政策，以及法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对标的股权转让产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；
(5)航空投资和中航重机协商一致确定的其他条件。
3、税款
本协议项下标的股权的转让，航空投资和中航重机应按照适用的中国法律法规缴纳其各自应当缴纳的所有税款。
4、声明、承诺与保证
甲方声明、承诺及保证如下：
（1）授权。航空投资有完全的民事行为能力及民事权利能力签署本协议并履行本协议项下的义务。航空投资已经获得了进行本协议项下的交易所必需的全部必须的批准、同意、授权以及内部有效决议，包括但不限于其股东会和/或董事会关于同意签订和履行本协议的决议书和授权书，不违反任何对其有约束的法律法规、公司章程等。本协议一经签署即对航空投资具有法律约束力。
（2）不冲突。本协议的签署或履行不会因航空投资与任何其他实体之间的重大协议或合同而终止，也不会受到航空投资与任何其他实体之间的重大协议或合同的重大影响。
（3）无诉讼。不存在由任何第三方、法院、仲裁机构或政府机构对航空投资、其财产的未决的或有威胁的诉讼、法律程序、行政程序或请求，将对航空投资履行本协议项下之义务的能力有重大的或不利的影响。
（4）无法律限制。不存在任何将对航空投资履行本协议项下之义务的能力有重大的或不利的影响的法律法规之限制性的规定。
（5）股本结构。航空投资是标的股权的唯一合法所有人，拥有完全的权利和权限出售标的股权，不存在虚假出资、抽逃出资等情形，标的股权上不存在质押等担保权益或任何种类的权利负担（包括但不限于任何附条件的出售或其他所有权保留协议、任何具有前述性质的租赁、赋予任何担保利益的任何协议以及将第三人指定为损失受偿人的文件），或任何其他第三方权利。
乙方声明、承诺与保证如下：
（1）授权。中航重机有完全的民事行为能力及民事权利能力签署本协议并履行本协议项下的义务。中航重机已经获得了进行本协议项下的交易所必需的全部必须的批准、同意、授权以及内部有效决议，包括但不限于其股东会和/或董事会关于同意签订和履行本协议的决议书和授权书，不违反任何对其有约束的法律法规、公司章程等。本协议一经签署即对中航重机具有法律约束力。
（2）不冲突。本协议的签署或履行不会因中航重机与任何其他实体之间的重大协议或合同而终止，也不会受到中航重机与任何其他实体之间的重大协议或合同的重大影响。
（3）无诉讼。不存在由任何第三方、法院、仲裁机构或政府机构对中航重机、其财产的未决的或有威胁的诉讼、法律程序、行政程序或请求，将对中航重机履行本协议项下之义务的能力有重大的或不利的影响。
（4）无法律限制。不存在任何将对中航重机履行本协议项下之义务的能力有重大的或不利的影响的法律法规之限制性的规定。
（5）转让价款的确定性。中航重机承诺本协议项下标的股权转让价款系中航重机与航空投资根据标的股权评估价格确定，不存在任何以不合理的价格进行交易的情况，且中航重机保证在任何情况下均不会对本协议项下标的股权转让价款的实际金额提出任何形式的抗辩。
7、违约责任
（1）任何一方（“违约方”）违反其在本协议中所做的陈述与保证、承诺或义务，或其在本协议中所做的有关陈述与保证是不真实、不准确或存在重大遗漏的，其他方（“守约方”）有权通知违约方在通知指定期限内予以补正，并应当赔偿守约方因此遭受的实际损失（包括可得利益损失和守约方为实现权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），下同）。
（2）若存在支付义务的一方未按照本协议约定履行支付义务的，则有权接收款项一方有权要求违约方支付应付未付款项，并按照应支付未支付款项金额的10%支付一次性违约金。若违约金不足以弥补损失的，还应当赔偿守约方的全部实际损失。
六、审议程序
《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权的议案》已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。关联董事杨东升先生、陈昌富先生已回避表决。本关联交易在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
七、本次交易的目的和对公司的影响
航空投资于2019年初完成增资入股安吉精铸并持有至今，通过产业直投方式帮助安吉精铸提升生产能力并完成了产能与产值双重升级。
公司作为中国航空工业集团重要的金融服务平台和资本运作平台，担负着充分发挥产业与金融的协同效用、探索金融支持航空产业发展模式的重要使命。本次股权转让符合公司长远发展需要，可以提升公司资金使用效率，推动“投资-退出-再投资”良性循环，以回收资金循环支持公司聚焦主业、服务主业的战略定位与投资方向。通过航空投资这个战略性直投平台持续支持中国航空工业集团“投早、投小、投科技创新”，有助于公司锚定战略定位并实现长远业绩的稳定增长。
八、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事于2024年10月29日召开独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权的议案》。公司全体独立董事认为：公司全资子公司航空投资以非公开协议转让的方式将持有的安吉精铸7.8085%的股权转让给中航重机属于关联交易，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式合规、公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次关联交易的实施体现公司以合规审慎态度进行主动资产管理，此前公司通过产业直投方式赋能中国航空工业集团重要下属公司并支持其实现积极发展，本次股权转让将助力公司完成投资-退出良性循环，有助于提升公司资产流动性，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交至公司董事会审议。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
证券代码：600705 证券简称：中航产融
中航工业产融控股股份有限公司
上一期 下一期
+1