本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:海天水务集团股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
■
■
公司负责人:费俊杰主管会计工作负责人:刘华会计机构负责人:李杏
合并利润表
2024年1一9月
编制单位:海天水务集团股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:费俊杰主管会计工作负责人:刘华会计机构负责人:李杏
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位:海天水务集团股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
■
公司负责人:费俊杰主管会计工作负责人:刘华会计机构负责人:李杏
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024年10月30日
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-075
海天水务集团股份公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海天水务集团股份公司(下称“公司”)于2024年10月29日在公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十六次会议。会议通知于2024年10月25日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海天股份2024年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
海天水务集团股份公司监事会
2024年10月30日
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-076
海天水务集团股份公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海天水务集团股份公司(下称“公司”)于2024年10月29日在公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知于2024年10月25日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海天股份2024年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024年10月30日
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-074
海天水务集团股份公司
关于为子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:资阳海天水务有限公司、资阳海天污水处理有限公司、宜宾海天水务有限公司等12家子公司(详见附表一)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)为上述12家子公司向银行融资提供担保金额为10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为上述12家子公司提供的担保余额为132,323万元。
●公司本次为上述12家子公司提供担保不设置反担保。
●截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况。
●特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议,2024
年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公
司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》,同意公司合并报表范围内的子公司2024年度向金融机构申请不超过人民币234,500万元的综合授信额度,并在确保规范运作和风险可控的前提下,由公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币234,500万元的融资担保。
详见公司2023年12月20日对外披露的《关于子公司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-061)、2024年1月5日对外披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-001)。
近日,公司与浙商银行股份有限公司成都分行(以下简称“浙商银行成都分行”)签署了《资产池质押担保合同》,为上述12家子公司向银行融资提供额度为10,000万元的担保。本次担保属于公司2024年第一次临时股东大会审议批准的范围并在有效期内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附表一。
三、担保协议的主要内容
1、甲方(债权人):浙商银行股份有限公司成都分行
2、乙方(担保人):海天水务集团股份公司
3、乙方成员单位(债务人、被担保人):公司下属12家子公司(详见附表一)
4、担保方式:质押担保
5、担保额度:10,000万元
6、质押物:公司提供5,000万元定期存单质押
7、保证期间:2024年10月30日至2025年10月30日
9、担保范围:包括乙方、乙方成员单位及指定境外集团成员单位根据本合同及《资产池业务合作协议》的约定在甲方处办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等甲方实现债权的一切费用。
四、本次担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足上述12家子公司的日常经营业务资金需要,有利于其稳健经营和降低融资成本,符合公司整体发展战略。同时,公司能够对上述12家子公司的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资信状况和履约能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于子公司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日,公司实际发生的对外担保余额为198,868.27万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的77.59%。上述对外担保余额全部为对公司子公司的担保,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况,也不存在逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司与浙商银行成都分行签订的《资产池质押担保合同》。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024年10月30日
附表一:
■
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-077
海天水务集团股份公司
关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策的规定,公司对合并报表范围内的2024年9月30日应收账款、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提资产减值准备。
经过测试,2024年前三季度计提信用减值损失3,451.55万元、计提资产减值损失51.27万元,共计提3,502.82万元。具体如下:
(一)信用减值损失
单位:万元
■
(二)资产减值损失
单位:万元
■
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一)信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征主要为应收款项账龄。本公司将合并范围内关联方的应收款项作为低风险组合,不计提坏账。
本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时,本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
1、应收款项和合同资产的减值测试方法
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收款项融资、合同资产等应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本公司选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于应收款项,本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失及合并范围内关联方款项外,通常按照共同信用风险特征组合的基础上,考虑预期信用损失计量方法应反映的要素,参考历史信用损失经验,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,例如客户发生严重财务困难,应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率等,本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。
应收账款(与合同资产)的组合类别及确定依据
本公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、历史回款情况等信息为基础,按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款(与合同资产),本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素,因此,本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定账龄。
针对应收账款本公司依据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息对预期信用损失进行测试,测试结果与原有会计估计并无重大差异,因预期信用损失模型测试涉及会计估计,根据目前的测试情况,原有会计估计仍有其合理性,故本年度未进行调整,本公司应收账款预期信用损失的会计估计为:
■
针对合同资产本年度本公司依据实际信用损失,并考虑前瞻性信息,估计预期信用损失率为5%。
2、其他应收款、长期应收款的减值测试方法
除上述采用简 化计量方法以外的金融资产,本公司采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损失。除将合并范围内关联方的应收款项作为低风险组合不计提坏账外,其余款项在每个资产负债表日,本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内 (若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
①其他应收款
本年本公司对其他应收款预期信用损失进行测试,测试结果与原有会计估计并无重大差异,因预期信用损失模型测试涉及会计估计,根据目前的测试情况,原有会计估计仍有其合理性,故本年度未进行调整,本公司预期信用损失的会计估计为:
■
②长期应收款
本公司长期应收款为由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款。本公司依据承租人其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。本年度本公司依据实际信用损失,并考虑前瞻性信息,估计预期信用损失率为5%。
(二)资产减值损失
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值熟低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备,在确定其可变现净值时,用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
合同资产及其他非流动资产减值损失计提方法参照上述信用减值损失说明。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共计减少公司2024年前三季度利润总额3,502.82万元。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
(一)公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)公司第四届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过了该议案。
(三)公司第四届监事会第十六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过了该议案。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024年10月30日
证券代码:603759 证券简称:海天股份