证券代码：000978                证券简称：桂林旅游                公告编号：2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1．资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　2．利润表

　　单位：万元

　　■

　　3．现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.聘任公司总裁、补选公司董事、选举公司副董事长

　　2024年8月5日召开公司第七届董事会2024年第四次会议，聘任文政先生为公司总裁；2024年8月28日召开公司2024年第二次临时股东大会，补选文政先生为公司非独立董事；2024年9月3日召开公司第七届董事会2024年第七次会议，选举文政先生为公司副董事长。

　　具体详见公司2024年8月6日发布的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第四次会议决议公告》、2024年8月29日发布的《桂林旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》、2024年9月4日发布的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第七次会议决议公告》。

　　2.聘任公司副总裁

　　2024年8月13日召开公司第七届董事会2024年第五次会议，聘任舒华钰先生为公司副总裁。具体详见公司2024年8月14日发布的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第五次会议决议公告》。

　　3.桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展事宜

　　桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）为本公司的独资子公司，注册资本5,000万元，主要经营天门山旅游景区景点及相关配套设施的经营开发。

　　桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）注册资本1,000万元，主要经营温泉、宾馆住宿、餐饮服务等。资江丹霞公司原持有该公司51%的股权，丹霞温泉公司原为资江丹霞公司的子公司。

　　经本公司董事会、股东大会审议批准，资江丹霞公司2020年9月末以债权人身份向资源县法院申请对丹霞温泉公司进行破产清算。丹霞温泉公司管理人于2020年12月12日对丹霞温泉公司进行接管。根据企业会计准则的规定，丹霞温泉公司自2020年12月起不再纳入资江丹霞公司及本公司的合并财务报表范围。

　　丹霞温泉公司管理人接管丹霞温泉公司后，将丹霞温泉公司资产通过淘宝网阿里司法拍卖破产强清平台等进行了拍卖。

　　2022年2月28日，丹霞温泉公司管理人与买受人资源县西延旅游景区开发有限公司签署《拍卖成交确认书》，买受人以5,200万元人民币竞得拍卖标的物，即丹霞温泉公司国有土地使用权、地上建(构)筑物、机器设备、办公设备、绿化苗木等财产。

　　根据丹霞温泉公司债权人会议通过的《桂林丹霞温泉旅游有限公司破产财产分配方案》，丹霞温泉公司管理人对截至2022年4月15日丹霞温泉公司可供分配的破产财产5,299.85万元（占丹霞温泉公司破产财产总额的绝对大部分）进行首次分配，资江丹霞公司可收回债权为现金4,415.34万元。截至2022年5月初，资江丹霞公司已收到现金4,415.34万元，丹霞温泉公司破产事宜基本结束。

　　2024年7月2日，公司收到资源县法院出具的《民事裁定书》。丹霞温泉公司管理人依据前述裁定书对丹霞温泉公司破产财产实施了第二次分配，资江丹霞公司可收回债权为现金445.43万元，资江丹霞公司于2024年7月2日收到现金445.43万元。

　　上述第二次破产财产分配，资江丹霞公司根据企业会计准则相关规定，冲回以前年度计提的坏账准备445.43万元，公司本年度归属于上市公司股东的净利润增加445.43万元。

　　具体详见公司2024年7月4日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　合并资产负债表

　　编制单位：桂林旅游股份有限公司                           2024年9月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：桂林旅游股份有限公司                     2024年9月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　合并利润表

　　编制单位：桂林旅游股份有限公司                              2024年1-9月单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　合并现金流量表

　　编制单位：桂林旅游股份有限公司                               2024年1-9月单位：元

　　■

　　法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000978    证券简称：桂林旅游    公告编号：2024-043

　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会

　　2024年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第八次会议通知于2024年10月24日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年10月29日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。

　　本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事人数0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.经通讯表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年第三季度报告。

　　公司2024年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　《桂林旅游股份有限公司2024年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.经通讯表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司合规管理办法。

　　为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《桂林市国资委履行出资人职责企业合规管理办法（试行）》，结合公司实际情况，制定了公司合规管理办法。

　　《桂林旅游股份有限公司合规管理办法》见巨潮资讯网。

　　3.经通讯表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。

　　根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下银行申请不超过人民币5.7亿元的借款额度：向中国建设银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币2.5亿元，向中国工商银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币2.2亿元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市分行申请不超过人民币1亿元。

　　在上述借款额度内，最终以上述三家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同为准。

　　本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2024年第八次会议决议；

　　2.公司董事会审计委员会审阅意见。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2024年10月29日