本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日、2024年6月21日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

　　一、理财产品的主要情况

　　（一）2024年10月23日，公司出资3000万元，向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：粤财信托·广粤双盈2号集合资金信托计划

　　2、产品代码：YC0G8A

　　3、产品主要投资范围：

　　（1）信托业保障基金；

　　（2）剩余资金全部用于投向债券，包括但不限于：国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、银行间市场交易商协会注册公开发行的各类债务融资工具及非公开定向债务融资工具、可转换债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金、公开募集基础设施证券投资基金、分级基金的优先级份额、现金、银行存款、存单、同业存单、大额可转让存单、中资或外资银行境内发行的结构性存款、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/信托计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。

　　4、预计到期年化收益率：2.1%-3.6%+超额收益

　　5、产品收益起始日：2024年10月24日

　　6、产品到期日：每6个月可赎

　　（二）2024年10月16日，公司出资3000万元，向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：银河水星6号集合资产管理计划

　　2、产品代码：GS0621

　　3、产品主要投资范围：

　　本集合计划可投资如下资产：现金、银行存款、债券回购、货币基金、债券型基金以及在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券，包括但不限于国债、央行票据、金融债、同业存单、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券，非公开定向融资工具、资产支持证券和资产支持票据等法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

　　4、预计到期年化收益率:3.2%+超额收益

　　5、产品收益起始日：2024年10月17日

　　6、产品到期日：2025年04月16日

　　（三）2024年10月14日，公司出资3000万元，向中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）购买理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：中金鑫益5号集合资产管理计划

　　2、产品代码：921235

　　3、产品主要投资范围：

　　（1）固定收益类资产：交易所及银行间市场挂牌交易的国债、地方政府一般债券、央票、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具PPN。

　　（2）现金类资产：现金、银行存款、同业存单、货币市场基金等。

　　4、预计到期年化收益率:2.5%+超额收益

　　5、产品收益起始日：2024年10月16日

　　6、产品到期日：90个自然日后每个开放日可赎（开放日为每月第三个周二）

　　（四）2024年10月10日，公司出资3000万元，向广发证券购买理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划

　　2、产品代码：YC0GFY

　　3、产品主要投资范围：

　　受托人在本信托计划成立后，以信托财产用于投资信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产，具体如下：

　　（1）信托业保障基金；

　　（2）剩余资金全部用于投向债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、现金、银行存款、存单、同业存单、大额可转让存单。

　　涉及资产支持票据、分级基金、LOF基金投资，需经托管人确认后才能进行相关交易。

　　4、预计到期年化收益率：3.00%

　　5、产品收益起始日：2024年10月11日

　　6、产品到期日：2025年04月08日

　　（五）2024年9月24日，公司出资2000万元，向方正证券有限公司（以下简称“方正证券”）购买理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：方正证券稳盛专享1号集合资产管理计划

　　2、产品代码：WZX001

　　3、产品主要投资范围：

　　本计划主要投资于国债、地方政府债、政府机构债、中央票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款等标准化固定收益类资产；国债期货。

　　本计划可参与债券正回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

　　4、预计到期年化收益率：4.0%+超额收益

　　5、产品收益起始日：2024年09月25日

　　6、产品到期日：2025年04月10日

　　（六）2024年9月23日，公司出资2000万元，向东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富”）购买理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍170号收益凭证

　　2、产品代码：SRPX88

　　3、产品主要投资范围：募集资金用于补充发行人营运资金

　　4、预计到期年化收益率:3.0%+浮动收益

　　5、产品收益起始日：2024年09月24日

　　6、产品到期日：2024年10月25日

　　（七）2024年9月23日，全资子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）出资1600万元向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）购买理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：国泰君安私客尊享FOF3093单一资产管理计划

　　2、产品代码：954238

　　3、产品主要投资范围：

　　本计划可投资于现金、银行存款、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具，依法发行上市的股票、优先股，也可参与一级市场新股首发；融资融券、转融通证券出借交易、股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。

　　4、预计到期年化收益率：4.2%+超额收益

　　5、产品收益起始日：2024年09月24日

　　6、产品到期日：封闭期6个月后的每周一、周三、周五可赎

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）存在的风险

　　尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经

　　济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不

　　可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性等。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》等相关制度的要求，制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同时公司将关注市场，加强投资前的市场及产品分析，严格执行内部有关管理制度规定，严控风险。

　　2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门，负责投资前论证、 投资期间的管控及投资后的账务处理等工作，并监督委托理财活动的执行进展， 落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，公司将及时采取有效措 施回收资金，避免或减少公司损失。

　　3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进

　　展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

　　4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。

　　5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

　　三、投资对公司的影响

　　公司目前经营情况正常，现金流量充沛。在充分满足公司日常经营资金需要并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具 列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式 以公司审计机构意见为准。

　　四、截至本公告日，公司未到期的理财产品情况单位：万元

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　　截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为66430.00万元，占最近一期经审计净资产的33.48%，未超过公司股东大会授权额度。

　　公司及雅安投资与上述委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系，因此上述购买理财产品的交易均不构成关联交易。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司2023年年度股东大会决议；

　　3、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年十月二十四日