公告送出日期：2024年10月25日

　　1. 公告基本信息

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　　注：1、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1% 以上时，可进行收益分配；

　　2、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次；

　　3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值。

　　2.与分红相关的其他信息

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　　3.其他需要提示的事项

　　1、本公司将于2024年10月31日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2024年11月1日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

　　2、本基金将于2024年10月25日上午开市至10：30期间停牌，并将于2024年10月25日10：30起复牌。

　　3、权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 

　　5、咨询办法 

　　1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 

　　2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 

　　6、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

　　7、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　工银瑞信基金管理有限公司旗下基金

　　2024年第3季度报告提示性公告

　　工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2024年第3季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　涉及基金明细如下：

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　　上述基金的2024年第3季度报告全文于2024年10月25日在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-811-9999）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年8月主要运营数据的更正公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、关于工银河北高速REIT2024年8月主要运营数据的更正情况

　　2024年9月30日，工银瑞信基金管理有限公司在规定网站和报刊发布了《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年8月主要运营数据的公告》，经核查，《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年8月主要运营数据的公告》中的“三、基础设施项目主要运营数据变动情况、原因及影响分析”部分信息需予以更正，具体如下：

　　更正前：

　　1-7月，基础设施项目整体运营平稳，累计实现路费收入30,133.42亿元，累计同比变动-1.82%。8月日均收费车流量和路费收入较7月环比分别增长21.30%和13.70%；1-8月累计实现路费收入35,804.19亿元，累计同比变动-8.56%，占2024年全年预测路费收入的59.58%。

　　更正后：

　　1-7月，基础设施项目整体运营平稳，累计实现路费收入30,133.42万元，累计同比变动-1.82%。8月日均收费车流量和路费收入较7月环比分别增长21.30%和13.70%；1-8月累计实现路费收入35,804.19万元，累计同比变动-8.56%，占2024年全年预测路费收入的59.58%。

　　除以上更正事项外，《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年8月主要运营数据的公告》的其他内容保持不变。

　　由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年9月主要运营数据的公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、基础设施项目2024年9月主要运营数据

　　2024年以来，基础设施项目通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。基础设施项目2024年9月主要运营数据如下：

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　　备注：①日均收费车流量计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；

　　②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；

　　③以上数据根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

　　三、基础设施项目主要运营数据变动情况、原因分析及已采取措施

　　今年9月，基础设施项目单月日均收费车流量及路费收入同比分别下降8.58%和20.87%，具体原因如下：一是受周边路网占道养护施工影响，荣乌高速山西浑源段（全月施工，与基础设施项目距离100公里）和灵山段（全月施工，与基础设施项目相连）、津雄高速雄安新区段（施工22天，与基础设施项目距离24公里）和霸州段（施工14天，与基础设施项目距离100公里）进行了多个点位占道养护施工，以上路段均为基础设施项目沿线互通相交路段，导致一部分车辆绕行，影响了基础设施项目交通量。二是出于交通安全和保通保畅考虑，节假日车流高峰期间，高速交警对基础设施项目和周边道路的黄牌货车进行限行管控，导致货运车辆减少。三是9月基础设施项目客货比由去年同期的38:62变为46:54，因客车收费标准低于货车收费标准，导致整体路费收入下降。此外，9月基础设施项目沿线主汛期基本结束，强降雨天气共7天，较8月少9天，较去年同期多1天。

　　基金管理人、运营管理机构主动走访周边大型企业、物流公司，开展路网营销、需求调研等工作，建立路况信息共享机制，积极“引车上路”；同时及时全面掌握周边路网通行状态，在周边道路因占道养护、安全状况、除雪进度、环境监测等因素制约车辆通行时，采取增加指示牌等措施及时合理引导地方车辆通过荣乌高速通行。

　　四、其他说明事项

　　上述基础设施项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速集团有限公司确认。

　　截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbccs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年第3季度经营情况的临时公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、基础设施项目基本情况

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　　三、基础设施项目2024年第3季度经营情况

　　根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号一临时报告（试行）》的规定，本基金2024年第3季度基础设施项目路费收入同比变动超过 20%，特此公告说明如下：

　　（一）基础设施项目第3季度主要经营数据情况

　　2024年第3季度，基础设施项目实现路费收入（不含税）15,407.36万元，环比上涨20.91%，相较于2023年第3季度同比下降22.64%；基础设施项目日均收费车流量1.85万辆，环比上升16.21%，相较于2023年第3季度同比下降8.88%。

　　（二）基础设施项目第3季度经营情况变化的原因分析

　　1.天气因素。2024年3季度，基础设施项目所在区域强降雨频次高、范围广、雨量大（总降雨天气37天，比去年同期多9天），影响车辆出行；同时按照高速公路行业主管部门的汛期管控要求，在恶劣天气时采取封路、限两客一危及黄牌货车等交通管制措施36次，影响车辆出行，对本项目收费车流量及路费收入造成负面影响。

　　2.周边路网占道养护施工影响。2024年7月底至9月，基础设施项目沿线（张石高速荣乌共线段、荣乌高速山西浑源段和灵山段、津雄高速雄安新区段和霸州段）多处互通相交路段占道养护施工，施工时间分别为36天、40天和68天、42天和18天，导致一部分车辆绕行，影响了基础设施项目交通量。

　　3.车型结构变动影响。出于交通安全和保通保畅考虑，节假日车流高峰期间，高速交警对基础设施项目和周边道路的黄牌货车进行限行管控，累计管控时间超过27小时。同时，受货运需求不足、暑期出游车辆增加等影响，基础设施项目客货比由去年同期的46:54变为56:44，因客车收费标准低于货车收费标准，导致整体路费收入下降。

　　四、对基金份额持有人的影响

　　2024年第3季度基础设施项目上述经营情况的变动，影响了当期的路费收入及现金流，进而影响基金份额持有人当期可供分配金额。

　　从2024年以来基础设施项目经营情况来看，1-7月整体运营平稳，累计实现路费收入（不含税）29,151.50万元，累计同比变动-2.56%；受8月、9月阶段性波动影响，前三季度累计实现路费收入（不含税）39,908.50万元，同比降幅为-10.46%，占2024年全年预测路费收入的68.41%。截至本公告披露日，基础设施项目沿线主汛期基本结束，上述路段占道施工基本完成；随着进入冬季储煤阶段和一系列支持经济稳定运行的政策措施的出台和落地，货运需求阶段性下行压力有所缓解，根据运营管理机构的初步估算，第4季度路费收入同比数据有望明显改善。

　　五、已采取及拟采取的应对措施

　　基金管理人和运营管理机构将充分发挥各自优势，以勤勉负责的态度和专业的资产管理能力，力争实现基础设施项目的健康与可持续发展。已采取及将持续采取多种措施，为通行车辆提供高质量服务：

　　1.积极引流增收。一方面，联合周边景区景点和旅行社，紧盯荣乌高速沿线丰富的红色经典、特色运动、自然风光等旅游资源，积极开展包括自媒体宣传、景区优惠购票等“高速+旅游”各类宣传推广活动，扩大片区效应；另一方面，主动走访周边大型企业、物流公司，开展路网营销、需求调研等工作，建立路况信息共享机制，积极“引车上路”。

　　2.持续关注周边路网状况。及时全面掌握周边路网通行状态，在周边道路因占道养护、安全状况、除雪进度、环境监测等因素制约车辆通行时，采取增加指示牌等措施及时合理引导地方车辆通过荣乌高速通行。

　　3.持续保通保畅。河北高速集团荣乌分公司为河北高速集团首个自主救援试点单位，根据基础设施项目情况制定了“一站一方案、一段一策略”疏堵保畅方案，扎实开展恶劣天气、突发事件等道路交通应急演练，不断提升应急处置水平；同时加大与高速交警、路政等相关单位联勤联动，深度打磨“首遇负责”“一呼群应”“梯次巡查”的“一路多方”应急反应机制，提升拥堵事件的快速处置能力，保障道路畅通。

　　4.强化安全排查。加强、加密汛期和雨雪天气巡查频次，快速疏通排水设施，尤其加大高边坡路段、长大陡坡巡查力度，发现问题及时发布预警信息，摆放安全警示标志，做好临时安全防护措施，必要时局部进行交通管控。

　　5.做好冬季除雪保畅工作。一是运营管理机构与山西连接道路建立除雪保畅联动互助机制，及时调配机械、材料和人员投入，在出现强降雪天气时辅助荣乌高速山西段开展除雪保畅工作，保障省际高速道路畅通安全，确保车辆快速有序通行；二是运营管理机构冬季降雪时将重点对收费站口连接线进行巡查和除雪，协助地方除雪至国省干线，保障车辆能有序行驶到收费站口；三是积极宣传高速通行安全性，吸引车辆通行高速公路。

　　六、其他说明事项

　　上述基础设施项目运营数据系根据基础设施项目财务报表计算得出，已经过本项目的运营管理机构河北高速集团有限公司确认，但未经审计，最终数据以经年度审计后的数据为准。

　　截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbccs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告

　　根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年10月11日发布的《工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第九次申购、赎回业务的公告》，工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）原定2024年10月14日至2024年10月25日为本基金第九个开放期。

　　为充分满足投资者的投资需求，根据《工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定，本公司决定延长本基金的开放期至2024年11月8日，并自2024年11月9日起进入下一个封闭期。

　　重要提示：

　　1、本次开放期时间调整为2024年10月14日至2024年11月8日，开放期内本基金接受申购、赎回申请。本基金下一个封闭期为自2024年11月9日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止（3个月对日指某一特定日期在后续第3个日历月的对应日期，若该日历月不存在对应日期的，则该3个月对日为该日历月的最后一个工作日。如该3个月对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）。本基金封闭期内不办理申购、赎回、转换或其他业务，也不上市交易。

　　2、销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

　　3、本公告仅对本基金延长第九个开放期并进入下一个封闭期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司官方网站（www.icbccs.com.cn）阅读本基金基金产品资料概要、基金合同及招募说明书，或者拨打本公司客服电话400-811-9999。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　关于恢复工银瑞信成长收益混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2024年10月25日

　　1. 公告基本信息

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　　2.其他需要提示的事项

　　1、客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　关于恢复工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2024年10月25日

　　1. 公告基本信息

　　■

　　2.其他需要提示的事项

　　1、客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　关于恢复工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2024年10月25日

　　1. 公告基本信息

　　■

　　2.其他需要提示的事项

　　1、客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　关于恢复工银瑞信圆兴混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2024年10月25日

　　1. 公告基本信息

　　■

　　2.其他需要提示的事项

　　1、客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日

　　关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2024年10月25日

　　1. 公告基本信息

　　■

　　2.其他需要提示的事项

　　1、客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年10月25日