证券代码：001217                证券简称：华尔泰                公告编号：2024-042

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　年初至报告期末，公司实现营业收入120,715.11万元，较上年同期减少10,720.16万元，同比下降8.16%；归属于上市公司股东的净利润为8,027.19万元，较上年同期减少1,945.40万元，同比下降19.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,539.75万元,较上年同期减少1,235.78万元，同比下降14.08%；公司基本每股收益和稀释每股收益为0.24元/股，同比下降20%。主要原因如下：1、今年第三季度，受化工行业市场环境影响，下游需求偏弱，公司部分产品价格较去年同期下降，导致公司营业收入同比下降；2、原材料价格下降幅度小于产品价格下降幅度，导致公司利润受到挤压；3、公司部分项目投产后折旧费用大幅增加，而项目产能尚未完全释放，影响利润。

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：吴炜    主管会计工作负责人：付金鹏      会计机构负责人：付金鹏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：吴炜    主管会计工作负责人：付金鹏    会计机构负责人：付金鹏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2024-040

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2024年10月12日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　为适应公司当前发展需要，加强企业内部管理，提高管理工作效能，优化资源配置，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的规定，公司对现有组织机构进行调整和优化。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2024-041

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年10月12日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置的自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2024-043

　　安徽华尔泰化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。现将有关情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营以及资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度

　　在保证不影响公司日常经营所需流动资金的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　（三）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）；以上投资品种不涉及证券投资，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。

　　（四）实施方式和授权

　　在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。

　　（五）决议有效期

　　本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

　　5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

　　三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，会在确保公司日常资金正常周转的前提下进行，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东的利益。

　　四、相关审核程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年10月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。

　　2、监事会审议情况及意见

　　公司于2024年10月23日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置的自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月25日