为了更好地向养老金客户提供投资理财服务，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后，认购旗下招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额实施1折费率优惠（固定金额认购费用除外）。具体情况公告如下：

　　一、养老金客户范围

　　养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

　　1、全国社会保障基金；

　　2、可以投资基金的地方社会保障基金；

　　3、企业年金单一计划以及集合计划；

　　4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

　　5、企业年金养老金产品；

　　6、职业年金计划；

　　7、养老目标基金；

　　8、个人税收递延型商业养老保险产品。

　　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。

　　二、适用基金

　　基金名称：招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

　　基金简称：招商中证A500ETF发起式联接A

　　基金代码：022455

　　三、费率优惠内容

　　投资上述基金份额的养老金客户，在本公司直销柜台办理账户认证手续后，即可享受认购费率1折优惠。基金招募说明书规定认购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。

　　投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.cmfchina.com）的《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　　四、办理账户认证手续

　　养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证手续，同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料（如年金/养老金确认函、社保组合确认函等）。

　　五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　招商基金直销交易服务联系方式

　　地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

　　电话：（0755）83196359 83196358

　　传真：（0755）83196360

　　备用传真：（0755）83199266

　　联系人：冯敏

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2024年10月22日

　　招商基金管理有限公司关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

　　为更好地满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”或“基金管理人”）决定于2024年10月24日起对招商鑫诚短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，同时对基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

　　一、新增D类基金份额类别基本情况

　　本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

　　本基金D类基金份额的费率结构如下：

　　1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：022375）

　　（1）D类基金份额申购费

　　D类基金份额不收取申购费用。

　　（2）D类基金份额赎回费

　　本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示：

　　■

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

　　（3）D类基金份额销售服务费

　　D类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。

　　（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额、C类基金份额保持一致。

　　2、新增D类基金份额类别适用的销售机构

　　（1）直销机构

　　直销机构：招商基金管理有限公司

　　招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　招商基金官网交易平台

　　交易网站：www.cmfchina.com

　　客服电话：400-887-9555（免长途话费）

　　电话：（0755）83076995

　　传真：（0755）83199059

　　联系人：李璟

　　招商基金机构业务部

　　地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

　　电话：（010）56937404

　　联系人：贾晓航

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

　　电话：（021）38577388

　　联系人：胡祖望

　　地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

　　电话：（0755）83190401

　　联系人：张鹏

　　招商基金直销交易服务联系方式

　　地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

　　电话：（0755）83196359 83196358

　　传真：（0755）83196360

　　备用传真：（0755）83199266

　　联系人：冯敏

　　（2）其他销售机构

　　基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

　　3、投资者申购本基金D类基金份额，原则上，投资者通过本基金管理人官网交易平台和各销售机构网点首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

　　本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

　　本基金单一机构投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品、基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一机构投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

　　法律法规或监管机构另有规定时，从其规定，具体以基金管理人届时发布的相关公告为准。

　　4、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　二、《基金合同》的修订内容

　　公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订，同时对基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。

　　《基金合同》的修订内容详见附件一《招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

　　根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。

　　三、《招商鑫诚短债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

　　四、重要提示

　　此次增加D类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商鑫诚短债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2024年10月24日起生效。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　网址：www.cmfchina.com

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2024年10月22日

　　附件一：《招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

　　■

　　招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金开通深圳证券交易所基金通平台份额转让业务的公告

　　为满足招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（基金场内简称：招商基金蛇口租赁住房REIT，基金代码：180502）的场外投资者流动性需求，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》的规定，招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金自2024年10月 23日起开通深圳证券交易所基金通平台转让业务，基金份额托管在招商基金管理有限公司的场外投资者可使用深圳开放式基金账户通过基金通平台转让基金份额。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2024年10月22日