本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募投项目“化工物流装备购置项目”整体已达到预定可使用状态,公司决定对该项目予以结项。
2、“化工物流装备购置项目”对应项目下的募集资金专户中募集资金已使用完毕,为方便账户管理,公司已对其进行销户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]707号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司公开发行2,597万股新股,发行价为人民币30.46元/股,股票发行募集资金总额为79,104.62万元,扣除与发行有关的费用11,934.44万元,公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位,到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求,公司对募集资金采用了专户存储制度,到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
二、募投项目情况
截至2024年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
单位:万元
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注:1.天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运(天津)化工物流有限公司。
2.以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。
三、本次结项募投项目的具体情况
“化工物流装备购置项目”实施主体为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司(以下简称“香港永泰”),实施内容为购买化工品罐式集装箱,升级公司化工物流装备硬件服务能力,提升公司物流资源协同性以及满足客户多样化服务需求。相关罐式集装箱的采购计划由香港永泰结合市场价格波动、自身业务需求、行业交易惯例等因素与供应商协商确定。因部分罐式集装箱因技术参数要求较高及相关制造工艺复杂等原因,公司于2024年6月28日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目“化工物流装备购置项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月。近日,相关供应商已向香港永泰交付完毕全部罐式集装箱,香港永泰完成对本次募投项目项下的化工品罐式集装箱的验收工作。该项目整体已达到预定可使用状态,公司决定予以结项。
“化工物流装备购置项目”的募集资金承诺投资金额为10,854.83万元,该项目累计投入募集资金11,292.64万元(含理财及利息收入扣除手续费净额等),募集资金投入比例为104.03%。
四、本次结项募投项目对应项下的募集资金专户注销情况
“化工物流装备购置项目”对应项目下的募集资金专户中募集资金已使用完毕,为方便账户管理,对其进行销户:
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注:“化工物流装备购置项目”原实施主体为公司,由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格波动因素,为避免相关风险,公司结合主营业务需求、发展战略规划、资金使用效益等,合理变更了募投项目,于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,实施主体最终变更为香港永泰。
截至本公告披露日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户注销后,公司就该募集资金账户与银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024年10月22日