大成中证100交易型开放式指数证券投资

　　基金溢价风险提示及停牌公告

　　近期，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下大成中证100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159923，场内简称：中证A100ETF基金，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。2024年10月16日，本基金在二级市场的收盘价为2.061元，相对于当日的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到20.14%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临重大损失。

　　为了保护投资者的利益，本基金将于2024年10月17日开市起至当日10:30停牌，自2024年10月17日 10:30 复牌。

　　为此，本基金管理人声明如下：

　　1、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

　　2、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　3、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2024年10月17日

　　大成基金管理有限公司关于大成中证100

　　交易型开放式指数证券投资基金开通场内

　　“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”

　　申赎业务并修改基金合同、托管协议的公告

　　为更好地满足广大投资者的投资需求，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司关于跨市场股票ETF“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”业务方案，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自2024年10月18日起对本公司管理的大成中证100交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“中证A100ETF基金”，代码：159923）（以下简称“本基金”）新增场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式，并对本基金《基金合同》、《托管协议》作出相应修改。本基金的场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式将于2024年10月18日正式开通，在此期间，本基金的“实物申购赎回”业务正常运行。现将具体事宜公告如下：

　　一、场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式的业务规则

　　在增加了场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式后，本基金将采用场外“实物申购赎回”和场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式两种方式。其中，“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责任公司办理，场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。本基金的相关业务规则如下，并将在本基金的招募说明书中予以披露如下事项：

　　（一）申购和赎回场所

　　投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

　　基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。

　　投资者可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

　　（二）申购和赎回的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券交易所的交易日，具体办理时间为深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。若证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市， 基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　根据《大成基金管理有限公司关于大成中证100交易型开放式指数证券投资基金开通场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎业务并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金于2024年10月18日开始办理场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式的业务。

　　（三）申购与赎回的原则

　　1、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定；

　　2、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

　　3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

　　4、申购与赎回申请提交后不得撤销；

　　5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　1、申购与赎回申请的提出

　　基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价。

　　投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。

　　2、申购和赎回申请的确认

　　投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

　　3、申购和赎回申请的清算交收与登记

　　本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关协议的有关规定。

　　投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的登记与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

　　投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

　　如果基金管理人和登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及与各方相关协议进行处理。

　　基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。

　　投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

　　如交易所、登记结算公司等修改或更新上述规则并适用于本基金的，则基金管理人按照新的规则执行。

　　（五）申购和赎回的数量限制

　　1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍，本基金的最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。

　　2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

　　3、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见申购赎回清单。

　　4、基金管理人可根据市场情况，合理调整上述规定的数量或比例限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告。

　　（六）申购和赎回对价、费用及其用途

　　1、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

　　2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。

　　3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单的内容与格式见下文“（七）申购赎回清单的内容与格式”。

　　4、投资人在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

　　若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际业务需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回方式、申购对价及赎回对价的构成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率等进行调整并公告，无需召开基金份额持有人大会。

　　（七）申购赎回清单的内容与格式

　　1、申购赎回清单的内容

　　T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　2、申赎现金

　　“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在场内申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。

　　3、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　4、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　　禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代适用于所有成份股。对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

　　必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。

　　（2）可以现金替代

　　可以现金替代的组合证券分为：深圳证券交易所成份证券和上海证券交易所成份证券。

　　1）关于深圳证券交易所成份证券可以现金替代的情形

　　①适用情形：投资者申购时持仓不足的深圳证券交易所成份证券。登记机构先用深圳证券交易所成份证券，不足时差额部分用现金替代。

　　②替代金额：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代保证金率）

　　其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果深圳证券交易所对上述证券参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所调整后的规定为准。

　　设置申购现金替代保证金率的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

　　③替代金额的处理程序如下：

　　T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。

　　在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为 T+2 日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。

　　T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

　　若现金替代日（T日）后至T+2 日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。

　　T＋2日后的第1个工作日（在特殊情况下，则为T日起的第21个交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。

　　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代的深市成份证券，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　■

　　其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”,如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日的基金份额净值，如果深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定计算的参考基金份额净值为准。

　　2）关于上海证券交易所成分股可以现金替代的情形

　　①适用情形：适用于本基金成分股中上海证券交易所上市的股票。登记结算机构对设置可以现金替代的上海证券交易所上市的股票全部使用现金替代。

　　②替代金额：

　　申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代保证金率）。

　　赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代保证金率）。

　　其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。如果上海证券交易所对上述计算方式另有规定的，以上海证券交易所最新规定为准。

　　申购时设置申购现金替代保证金率的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　赎回时设置赎回现金替代保证金率的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代保证金率，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

　　③替代金额的处理程序

　　T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率和赎回现金替代保证金率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

　　基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。

　　时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。

　　实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。

　　基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

　　T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。

　　T+2日后第1个工作日（在特殊情况下则为T日起的第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过中国证券登记结算有限公司发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

　　（3）必须现金替代

　　1）适用情形：一般适用于标的指数调整，即将被剔除的成份证券或处于停牌的股票，或因法律法规限制投资的成份证券，或出于保护基金持有人利益等原因基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价或基金管理人认为合适的其他价格。

　　（4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。

　　（5）未来深圳证券交易所、登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

　　5、预估现金差额

　　预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额。

　　T日预估现金差额在T日申购赎回清单中公告，其计算公式为：

　　T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和）

　　其中，“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。 若 T 日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。

　　预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

　　6、现金差额

　　现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。

　　T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

　　T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券T日收盘价乘积之和）

　　T日投资人申购、赎回的基金份额，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。

　　在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　7、申购赎回清单的格式

　　申购赎回清单

　　（202 年  月  日）

　　■

　　说明：以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。

　　若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　二、基金份额销售机构

　　具体名单详见2024年10月18日发布的《关于大成中证100交易型开放式指数证券投资基金“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”模式下增加申购赎回代办证券公司的公告》。

　　三、基金合同、托管协议修改内容

　　基金合同、托管协议修改对照表详见附件。

　　四、其他事项

　　1、本基金《基金合同》的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

　　2、根据本基金《基金合同》修订内容，对本基金《托管协议》进行相应修改。本基金基金管理人将在更新的基金招募说明书中，对上述相关内容进行相应修订。

　　3、本公告仅对本基金增加场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　　投资者可以登陆大成基金管理有限公司网站www.dcfund.com.cn或拨打大成基金管理有限公司客户服务热线400-888-5558（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2024年10月17日

　　附件一：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改对照表

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　　附件二：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议修改对照表

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　　关于大成中证100交易型开放式指数

　　证券投资基金变更基金名称、

　　标的指数名称及业绩比较基准并修改基金

　　合同与托管协议的公告

　　大成基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下管理的大成中证100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2013年02月07日生效，跟踪的标的指数名称为“中证100指数”。

　　根据中证指数有限公司2024年10月11日发布的《关于调整中证100等指数名称的公告》，“中证100指数”将于2024年10月28日更名为“中证A100指数”，除指数名称外，编制方案其余部分不变。根据《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，我公司决定自2024年10月28日起变更本基金基金名称、标的指数名称及业绩比较基准，并修订基金合同和托管协议。具体事项公告如下：

　　一、修改标的指数名称

　　标的指数名称由原“中证100指数”变更为“中证A100指数”。

　　二、修改基金名称

　　“大成中证100交易型开放式指数证券投资基金”的基金名称变更为“大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金”。基金简称变更为“大成中证A100ETF”，场内简称保持不变，为“中证A100ETF基金”。

　　三、修改业绩比较基准

　　业绩比较基准由原“中证100指数”变更为“中证A100指数”。

　　四、法律文件的修订

　　我公司根据上述内容对本基金基金合同及托管协议中相关条款进行了修订。本次修订符合有关法律法规规定和基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并且履行了适当的程序。修订后的基金合同、托管协议自2024年10月28日起生效。

　　我公司将按照法规要求将更新的招募说明书和基金产品资料概要登载于中国证监会基金电子披露网站和我公司网站。投资者若希望了解相关基金详细信息，请参阅相关基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

　　投资者可以登陆大成基金管理有限公司网站www.dcfund.com.cn或拨打大成基金管理有限公司客户服务热线400-888-5558（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2024年10月17日