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2024年10月16日 星期三 上一期  下一期
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华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华宝基金管理有限公司旗下:

  1.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  2.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金

  华宝基金管理有限公司旗下共2只基金的2024年第三季度报告全文于2024年10月16日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2024年10月16日

  华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)恢复大额申赎(含定投)业务的公告

  公告送出日期:2024年10月16日

  1 公告基本信息

  ■

  2其他需要提示的事项

  (1)华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2024年8月9日起将华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)A 类基金份额(以下简称“华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A”)在部分销售机构(除直销柜台及网上直销台)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为 10 万元(含);本基金 C 类基金份额(以下简称“华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII) C”)在部分销售机构(除直销柜台及网上直销平台)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为 10 万元(含)。

  为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2024年10月17日起取消上述限制,恢复办理本基金的大额申赎(含定投)业务。

  (2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2024年10月16日

  华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金第一次分红公告

  公告送出日期:2024年10月16日

  1 公告基本信息

  ■

  注:(1)本基金的场内简称为“A50ETF华宝”。

  (2)根据基金合同的约定,本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)本公司将于2024年10月22日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后,在2024年10月23日将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

  (2)本次收益分配公告已经本基金托管人华泰证券股份有限公司复核。

  3 其他需要提示的事项

  1、根据基金合同的相关约定,本基金的收益分配方式为现金分红。

  2、权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  3、本基金将于2024年10月16日上午开市至10:30期间停牌,并将于2024年10月16日10:30起复牌。

  4、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服中心电话:400-700-5588、400-820-5050,本公司网址:www.fsfund.com。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  

  华宝基金管理有限公司

  2024年10月16日

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