证券代码：000070         证券简称：ST特信        公告编号：2024-48

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会第八届七十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年10月14日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届七十二次会议。会议通知于2024年10月10日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　一、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请5亿元授信额度的议案》

　　同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币5亿元的授信额度，授信期限一年，担保方式信用，额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终批复为准。

　　公司前次从宁波银行股份有限公司深圳分行获得的综合授信额度已到期。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请5亿元授信额度的议案》

　　同意公司向中信银行深圳分行申请授信额度，金额不超过人民币5亿元整，担保方式为信用，额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，期限三年。具体授信额度以中信银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

　　公司前次从中信银行股份有限公司深圳分行获得的综合授信额度已到期。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币5,000万元整，担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起两年。

　　担保具体情况以公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

　　四、审议通过《关于全资子公司成都傅立叶内部借款展期的议案》

　　为支持全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司日常经营资金安排，同意将公司前期向成都傅立叶电子科技有限公司提供的5,700万元内部借款的还款期限展期6个月。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月15日

　　证券代码：000070         证券简称：ST特信         公告编号：2024-49

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2024年10月14日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届七十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币5,000万元整，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

　　本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。

　　有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1.基本信息

　　被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2001年5月15日

　　住    所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

　　法定代表人：雷宇

　　注册资本：人民币5,380万元整

　　经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成都傅立叶是公司的全资子公司。

　　2.主要财务状况

　　截止2023年12月31日，成都傅立叶资产总额为57,420.11万元、负债总额37,554.62万元、银行贷款总额14,500.00万元、流动负债总额37,068.37万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产19,865.49万元，2023年度营业收入6,083.65万元、利润总额-4,313.64万元、净利润-4,089.75万元。

　　截止2024年6月30日，成都傅立叶资产总额为57,277.66万元、负债总额38,068.80万元、银行贷款总额15,700.00万元、流动负债总额37,678.27万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产19,208.87万元，2024年1-6月份营业收入2,488.08万元、利润总额-656.62万元、净利润-656.62万元。

　　成都傅立叶无诉讼事项。

　　3.经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

　　担保金额：人民币5,000万元整

　　四、董事会意见

　　公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶申请授信额度向宁波银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为21,150万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的11.10%，其中，公司对全资/控股子公司提供的担保余额为19,150万元，全资/控股子/孙公司对公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保余额为2,000万元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

　　2、成都傅立叶2023年年度审计报告及2024年6月底财务报表；

　　3、成都傅立叶营业执照复印件。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月15日