本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  转股情况：截至2024年10月9日，累计有432,295,000元“利群转债”已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为88,869,297股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.33%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年10月9日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币1,367,705,000元，占“利群转债”发行总量的75.9836%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。

　　（二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

　　（三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自2020 年10月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格7.16元/股，当期有效转股价格为4.86元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“利群转债”转股期起止日期为2020年10月9日至2026年3月31日。

　　截至2024年10月9日，累计已有432,295,000元“利群转债”已转换为公司股份，因转股形成的股份数量累计为88,869,297股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.33%。

　　截至2024年10月9日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币1,367,705,000元，占“利群转债”发行总量的75.9836%。

　　三、股本变动情况

　　公司股份结构变动如下：

　　单位：股

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　　注：自2024年10月8日至2024年10月9日，受公司可转债转股影响，公司第一大股东、实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例由44.35%被动稀释至42.52%。

　　四、其他

　　投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅2020年3月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全文。

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0532-58668898

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日