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2024年10月09日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-082
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  股票代码:002225 股票简称:濮耐股份

  债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

  转股价格:人民币4.25元/股

  转股时间:2021年12月01日至2026年5月25日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股情况及公司股份变动情况公告如下:

  一、可转债发行上市情况

  1、可转债发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350号”文件核准,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额62,639.03万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。

  经深交所“深证上[2021]571号”文同意,公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“濮耐转债”,债券代码“127035”。

  根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份,转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日,初始转股价格为人民币4.43元/股。

  2、可转债转股价格调整情况

  2022年7月7日公司实施了2021年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效,详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

  2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日起生效,详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

  2024年6月20日公司实施了2023年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日起生效,详情请见2024年6月14日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。

  二、“濮耐转债”转股及股本变动情况

  2024年第三季度,“濮耐转债”因回售减少7张(即金额700元),具体内容详见2024年8月15日披露于巨潮资讯网的《关于濮耐转债回售结果的公告》(公告编号:2024-067);“濮耐转债”因转股减少30张(即金额3,000元),共计转换公司股票705股;截至2024年9月30日,“濮耐转债”剩余张数为6,261,310张(即金额626,131,000元)。

  公司2024年第三季度股份变动情况如下:

  单位:股

  ■

  三、其他事项

  投资者对上述内容若有疑问,请拨打0393-3214228向公司董事会办公室咨询。

  四、备查文件

  1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐股份”股本结构表;

  2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐转债”股本结构表。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

  2024年10月9日

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