投资单位价格公告（2024-10）
《中国证券报》（2024-10-09）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2024-09-02 16.8825 21.4385 14.5726 22.0493 12.1030 14.0410 12.5802 4.9526 35.8877 10.0877 11.4974 9.9954 10.0607 10.3536 11.4580
2024-09-03 16.8842 21.4504 14.5871 22.0503 12.1102 14.0515 12.6321 4.9583 35.9452 10.1011 11.4957 10.0008 10.0707 10.3561 11.4644
2024-09-04 16.8861 21.4480 14.5499 22.0207 12.0800 13.9347 12.4230 4.9280 35.7096 9.9989 11.4793 9.9906 10.0602 10.3541 11.4597
2024-09-05 16.8884 21.4815 14.5632 22.0302 12.0777 13.9181 12.4066 4.9314 35.7514 9.9457 11.4803 10.0009 10.0681 10.3614 11.4573
2024-09-06 16.8886 21.4518 14.5389 22.0040 12.0477 13.8171 12.3288 4.8994 35.4913 9.8263 11.4689 9.9808 10.0449 10.3500 11.4504
2024-09-09 16.8901 21.4160 14.4873 21.9674 11.9935 13.7354 12.1071 4.8447 35.1296 9.7423 11.4533 9.9644 10.0143 10.3323 11.4537
2024-09-10 16.8907 21.3998 14.4817 21.9622 11.9795 13.8047 12.1413 4.8538 35.1596 9.7311 11.4565 9.9636 10.0118 10.3334 11.4503
2024-09-11 16.8921 21.3828 14.5033 21.9511 11.9463 13.7844 12.1831 4.8228 35.0540 9.7067 11.4536 9.9550 10.0057 10.3356 11.4329
2024-09-12 16.8933 21.3801 14.4872 21.9473 11.9432 13.7721 12.1433 4.8059 34.9636 9.7427 11.4526 9.9513 9.9975 10.3353 11.4192
2024-09-13 16.8956 21.3715 14.5040 21.9427 11.9287 13.7950 12.1244 4.7883 34.8972 9.8437 11.4558 9.9490 9.9884 10.3363 11.4233
2024-09-18 16.9023 21.3801 14.5411 21.9640 11.9699 13.8189 12.2952 4.8155 35.0456 9.9598 11.4632 9.9565 10.0024 10.3499 11.4407
2024-09-19 16.9040 21.4111 14.5839 21.9889 12.0193 13.8523 12.3568 4.8497 35.3104 9.9366 11.4710 9.9750 10.0243 10.3502 11.4296
2024-09-20 16.9048 21.3982 14.6090 21.9907 12.0213 13.8350 12.4283 4.8564 35.3623 9.9885 11.4735 9.9752 10.0200 10.3536 11.4361
2024-09-23 16.9071 21.4000 14.6172 21.9967 12.0427 13.7629 12.4371 4.8819 35.4426 10.0134 11.4723 9.9788 10.0280 10.3545 11.4294
2024-09-24 16.9112 21.5331 14.6965 22.0938 12.2119 14.0837 12.7898 5.0499 36.5097 10.3642 11.5414 10.0643 10.1338 10.4128 11.4253
2024-09-25 16.9167 21.5858 14.7451 22.1275 12.2428 14.1438 12.7928 5.1163 36.8180 10.4452 11.5589 10.0890 10.1688 10.4480 11.4069
2024-09-26 16.9216 21.6918 14.8891 22.2424 12.4023 14.3499 13.0769 5.2959 37.9597 10.7184 11.6254 10.1738 10.2778 10.5058 11.4089
2024-09-27 16.9171 21.7359 14.9967 22.3115 12.4889 14.5759 13.4099 5.4559 39.1412 10.9514 11.7071 10.2470 10.3801 10.5425 11.2877
2024-09-30 16.9307 21.8776 15.2144 22.5074 12.7890 15.2204 14.0786 5.8489 41.7971 11.7080 11.9114 10.4370 10.7384 10.6696 11.2980
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日 5月13日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2024-10)仅反映投资账户2024年09月01日-2024年09月30日的投资单位价格,下一公告日为2024年11月02日。
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