华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金自2024年9月2日起进入清算期。清算报告全文于2024年9月25日在本公司网站[https://www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099)咨询。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2024年9月25日
华安基金管理有限公司
关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的
公 告
为更好地满足广大投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2024年9月25日起提高下列基金的基金份额净值精度并相应修订基金合同和托管协议,现将相关事项公告如下:
一、本次调整基金份额净值精度的基金
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二、调整事项
上述基金自2024年9月25日起,由原来的基金份额净值精确到0.001元提高为基金份额净值精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
三、基金合同和托管协议的修订
本次对基金合同中涉及基金份额净值精度的相关内容进行修订,同时对基金管理人信息和基金托管人信息进行更新(如有)。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人已就修订内容与各基金托管人协商一致,并履行适当程序,修订后的基金合同和托管协议自2024年9月25日起生效。基金管理人将根据修订后的基金合同和托管协议届时更新招募说明书。
四、重要提示
投资者可以通过本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇二四年九月二十五日
关于华安中证同业存单AAA指数
7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期
定额投资的公告
公告送出日期:2024年9月25日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额应不超过10万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过10万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。
(3)本基金自2024年10月8日起恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,届时不再另行公告。
(4)本基金的总规模上限为100亿元,本基金开放日常申购、赎回等业务期间,若T日的申购和赎回申请全部确认后,基金的总规模超过100亿元,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将由销售机构依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。对于每日确认的比例,本基金管理人不再另行公告。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。
本基金仍需遵循2022年7月26日发布的《关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告》和2022年7月28日发布的《关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金规模控制的公告》中约定的相关申购限制。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2024年9月25日
关于华安大中华升级股票型
证券投资基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
公告送出日期:2024年9月25日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1)本基金自2024年10月8日起恢复大额申购及大额定期定额投资业务,届时不再另行公告。
2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2024年9月25日