公告送出日期:2024年9月25日
1. 公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
(1)本基金A类份额将于2024年9月27日、2024年9月30日在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳前海微众银行暂停办理申购、转换转入、定期定额投资业务。
(2)自2024年10月8日起本基金A类份额将恢复在上述销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资业务,且继续执行本次暂停相关业务前的申购限额,届时将不再另行公告。
(3)本基金A类份额暂停办理上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的其他业务仍照常办理。
(4)敬请投资者提前做好交易安排,避免因交易跨越本次假期带来不便。若有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-8868-666)或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2024年9月25日
长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2024年9月25日
1. 公告基本信息
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2.与分红相关的其他信息
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注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月27日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(3)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
(4)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
(5)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
(6)本基金的分红将导致基金份额净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(7)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2024年9月25日