证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2024-048号

　　中国工商银行股份有限公司

　　关于重置境内优先股

　　“工行优2”票面股息率的公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（简称《募集说明书》）的相关条款，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2019年9月非公开发行的境内优先股（简称“工行优2”，代码“360036”）采用分阶段调整的票面股息率定价方式，票面股息率为基准利率加固定息差，设置票面股息率调整周期，在本次优先股发行后的首5年采用相同票面股息率，随后基准利率每5年重置一次，每个调整周期内的票面股息率保持不变，固定息差为本次优先股发行时票面股息率与基准利率之间的差值，且在存续期内保持不变。“工行优2”从发行日起已满5年，根据《募集说明书》的相关条款，现对“工行优2”的票面股息率进行重置。

　　重置后的票面股息率为本次境内优先股票面股息率重置日（即2024年9月24日，简称重置日）的基准利率加固定息差。重置日的基准利率为重置日（不含）前20个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债国债到期收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（即1.78%，四舍五入计算到0.01%）；固定息差在发行时已确定为1.24%。

　　据此，自2024年9月24日起，“工行优2”重置后的基准利率为1.78%，固定息差为1.24%，票面股息率为3.02%，股息每年支付一次。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十四日

　　证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2024-047号

　　中国工商银行股份有限公司

　　关于发布200亿美元全球中期票据

　　计划发售通函的公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）已向香港联合交易所有限公司提交200亿美元全球中期票据计划上市申请，并于2024年9月24日完成上市。根据计划，拟发行的票据仅供专业投资者1购买，详情请参考本行2024年9月24日刊载于香港联合交易所有限公司“披露易”网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十四日

　　1根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章定义，专业投资者指(a)如属香港人士，按《证券及期货条例》附表1第1部所界定的专业投资者（包括按该条例第397条所制定的规则所指的人士）；或(b)如属非香港人士，根据有关司法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。）