本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、银团贷款及担保事项情况概述

　　为满足深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司一一浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）投资建设微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）资金筹措的需要，分别经公司第八届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会决议通过并经莱宝显示履行其必要的审批程序，同意莱宝显示除使用注册资本金人民币550,000万元以外，剩余人民币350,000万元通过申请银行贷款解决。2024年8月23日，经公司第八届董事会第十八次会议决议通过，董事会同意公司为莱宝显示申请总计本金额不超过人民币350,000万元的银团贷款提供该等贷款合同及相应融资文件项下的全部债务的10.9091%的连带责任担保，具体内容详见公司2024年8月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）和《关于公司拟对浙江莱宝显示科技有限公司银团贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

　　二、银团贷款及担保事项的进展情况

　　2024年9月19日，莱宝显示与包括牵头行一一中国银行股份有限公司湖州市分行等在内的多家银行（以下统一简称“银团”）在湖州市南浔区签署了《银团贷款合同》（合同编号：南浔2024银团贷款002号，以下简称“贷款合同”），全体贷款人同意按照本合同的规定向莱宝显示提供总计本金额不超过人民币350,000万元的固定资产银团贷款。

　　同日，公司与上述银团指定的代理行一一中国银行股份有限公司南浔区支行在湖州市签署了《银团贷款保证合同》（合同编号：南浔2024银团保证001号），公司为莱宝显示上述贷款合同项下本金38,181.85万元及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金等全部债务提供连带责任担保。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况参见《关于公司拟对浙江莱宝显示科技有限公司银团贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

　　四、贷款合同及担保合同的主要内容

　　（一）银团贷款合同的主要内容

　　牵头行：中国银行股份有限公司湖州市分行

　　1、贷款人（初始贷款人）：

　　（1）中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行（作为联合牵头行）

　　（2）中国银行股份有限公司南浔区支行（作为代理行）

　　（3）上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

　　（4）兴业银行股份有限公司深圳分行

　　2、借款人：浙江莱宝显示科技有限公司

　　3、贷款额度：全体贷款人同意按照本合同的规定向借款人提供总计本金额不超过人民币350,000万元(大写：人民币叁拾伍亿元整)的中长期贷款额度。

　　4、贷款用途：

　　（1）借款人应当将提取的每笔贷款资金用于微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“本项目”），前提是贷款资金的使用应符合国家相关法律法规、政策和贷款人相关制度的规定。借款人不得将贷款用于转贷或购买其他金融产品套利。

　　（2）借款人应当按照本合同中约定的贷款资金的用途实际使用每笔贷款资金，未经代理行（按照多数贷款人的决定）书面事前同意，借款人不得改变贷款用途。

　　5、贷款利率：按《银团贷款合同》约定执行。

　　6、贷款期限：

　　（1）合同项下的贷款期限为从首笔贷款资金的提款日(包括该日)/生效日起至2034年9月23日(包括该日)止的期间，共计10年(“贷款期限”)。借款人应当在贷款期限结束之日前，按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的全部债务。

　　（2）贷款期限的展期须获得全体贷款人的同意。

　　7、提款：按《银团贷款合同》约定的提款计划和要求进行提款。

　　8、还款：按《银团贷款合同》约定的还款计划和要求进行还款。

　　9、担保条件：280,000万元前期为信用，待项目购置的机器设备达到抵押条件后落实全部机器设备抵押；剩余70,000万元分别由深圳莱宝高科技股份有限公司提供38,181.85万元连带责任保证、浙江兴上合城市开发集团有限公司提供25,454.52万元连带责任保证、湖州南浔新开建设集团有限公司提供6,363.63万元连带责任保证。参贷行按不低于实际承贷比例享有相应份额的抵押和担保权益。

　　10、其他重要条款：

　　（1）本合同自各方的法定代表人/负责人或授权签字人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　（2）银团贷款存续期内，若借款人回购项目土地厂房，须及时抵押给银团（达到抵押条件后，具体抵押事项需经银团与借款人协商后确定）。

　　（3）莱宝显示当年项目贷款清偿前，本项目产生的利润不分红，莱宝显示不应当分配利润。

　　（二）银团贷款保证合同的主要内容

　　1、保证人：深圳莱宝高科技股份有限公司

　　2、银团贷款代理行：中国银行股份有限公司南浔区支行

　　3、主债权及保证范围

　　（1）主债权种类、金额及期限：保证合同所担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过350,000万元的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各银团成员行的利息及其他应付款项；主债权的履行期限依贷款合同及相应融资文件之约定。

　　（2）保证范围：贷款合同项下本金38,181.85万元（金额大写[叁亿捌仟壹佰捌拾壹万捌仟伍佰元整]）（深圳莱宝高科技股份有限公司提供的为贷款合同及相应融资文件项下20%全部债务的54.5455%的连带责任保证、浙江兴上合城市开发集团有限公司提供的为贷款合同及相应融资文件项下20%全部债务的36.3636%的连带责任保证、湖州南浔新开建设集团有限公司提供的为贷款合同及相应融资文件项下20%全部债务的9.0909%的连带责任保证。）及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　4、保证方式：保证人在保证合同项下提供的保证为连带责任保证。

　　5、保证期间：

　　（1）本合同的保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起3年。

　　（2）保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后3年止。若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后3年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后3年止。

　　（3）上述保证期间规定并不互相排斥，而是补充适用。

　　6、反担保条款：无

　　7、其他重要条款：

　　（1）本合同自各方的法定代表人/负责人或授权签字人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效，至本合同第二条保证范围下的所有债务得以无条件且不可撤销地清偿之日终止。

　　（2）本合同生效后，任何一方都不得擅自变更或解除。如确需变更或解除，应经各方协商一致并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同继续有效。

　　五、董事会意见

　　董事会意见的具体内容参见《关于公司拟对浙江莱宝显示科技有限公司银团贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为84,227.07万元，公司及控股子公司对外担保总余额为82,169.07万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计的净资产521,396.95万元的15.76%；公司及其控股子公司对合并报表外提供的担保总余额为1,045.22万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计的净资产的0.20%。

　　截止本公告日，公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议

　　2、浙江莱宝显示科技有限公司与中国银行股份有限公司湖州市分行、中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行、中国银行股份有限公司南浔区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和兴业银行股份有限公司深圳分行于2024年9月19日共同签署的《银团贷款合同》（合同编号：南浔2024银团贷款002号）

　　3、深圳莱宝高科技股份有限公司与银团贷款代理行一一中国银行股份有限公司南浔区支行于2024年9月19日共同签署的《银团贷款保证合同》（合同编号：南浔2024银团保证001号）

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月20日