本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京居然之家家居连锁有限公司(以下简称“家居连锁”)为居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司,北京居然之家智能科技有限公司(以下简称“居然智能”)为家居连锁全资子公司,北京居然智慧家教育科技有限公司(以下简称“智慧家教育科技”)、北京居然智慧家艾谱科技有限公司(以下简称“智慧家艾谱科技”)为居然智能全资子公司,智慧家教育科技、智慧家艾谱科技为本公司三级子公司。公司于2024年8月28日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为智慧家教育科技、智慧家艾谱科技就其向苹果电脑贸易(上海)有限公司(以下简称“苹果贸易”)申请的合计不超过人民币15,000万元的赊销额度提供连带责任保证担保。
同时,同意公司或公司下属子公司为智慧家教育科技、智慧家艾谱科技,向银行申请保函提供担保,保函金额不超过人民币15,000万元,受益人为苹果贸易。董事会同意授权董事长及公司管理层在上述保函金额的范围内,决定并办理保函开立的具体事宜,授权期限自董事会审议通过之日起至保函事宜办理完毕之日止。具体内容详见公司于2024年8月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-046)。
二、担保进展情况
为支持智慧家教育科技、智慧家艾谱科技与苹果贸易开展业务,近期,家居连锁拟根据其与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行北京分行”)签署《担保合作协议》,申请在招商银行北京分行为智慧家教育科技、智慧家艾谱科技开具人民币2,000万元的独立付款保函,受益人为苹果贸易。家居连锁保证当受益人向招商银行北京分行索赔时,家居连锁承担第一位付款责任(以下简称“单笔担保”)。家居连锁、智慧家教育科技、智慧家艾谱科技已分别作出股东决定,同意家居连锁为智慧家教育科技、智慧家艾谱科技提供担保。
本次单笔担保在上述15,000万元担保额度范围内,已经公司董事会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、智慧家教育科技
(1)被担保人名称:北京居然智慧家教育科技有限公司
(2)成立日期:2023年8月7日
(3)注册地址:北京市东城区东直门南大街甲3号15层
(4)法定代表人:于文杰
(5)注册资本:2,000万元人民币
(6)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;物联网设备销售;物联网技术研发;文具用品零售;办公用品销售;网络设备销售;软件销售;软件开发;电子元器件零售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(7)与本公司的关系:智慧家教育科技为居然智能全资子公司,居然智能为家居连锁全资子公司,智慧家教育科技为本公司三级子公司。
(8)主要财务指标:截至2023年12月31日,智慧家教育科技资产总额0元,负债总额0元,归属于母公司股东权益0元,2023年度营业收入0元,利润总额0元,净利润0元。
截至2024年6月30日,智慧家教育科技的资产总额1,548.13万元,负债总额529.86万元,银行贷款总额0元,流动负债总额529.86万元,归属于母公司股东权益1,018.27万元,2024年1-6月营业收入1,771.00万元,利润总额19.23万元。以上数据未经审计。
(9)截至本公告披露之日,被担保人智慧家教育科技未被列为失信被执行人。
2、智慧家艾谱科技
(1)被担保人名称:北京居然智慧家艾谱科技有限公司
(2)成立日期:2020年10月28日
(3)注册地址:北京市东城区东直门南大街甲3号15层
(4)法定代表人:于文杰
(5)注册资本:2,000万元人民币
(6)经营范围:技术开发;贸易经纪;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;销售日用品、电子产品、家用电器、卫生用品、工艺品、文化用品、针纺织品、花卉、通讯器材、黄金制品、服装、鞋帽、厨房用具、建筑材料、化妆品、玩具、医疗器械(限I、II类)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(7)与本公司的关系:智慧家艾谱科技为居然智能全资子公司,居然智能为家居连锁全资子公司,智慧家艾谱科技为本公司三级子公司。
(8)主要财务指标:截至2023年12月31日,智慧家艾谱科技资产总额5,206.42万元,负债总额2,899.85万元,银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额2,324.43万元,归属于母公司股东权益1,603.72万元,2023年度营业收入19,629.89万元,利润总额59.09万元,净利润60.75万元。以上数据已经审计。
截至2024年6月30日,智慧家艾谱科技的资产总额7,999.84万元,负债总额5,123.19万元,银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额4,709.85万元,归属于母公司股东权益2,137.56万元,2024年1-6月营业收入15,628.15万元,利润总额8.19万元。以上数据未经审计。
(9)截至本公告披露之日,被担保人智慧家艾谱科技未被列为失信被执行人。
四、《担保合作协议》及《招商银行开立保函申请书》的主要内容
保证人:招商银行北京分行
申请人:家居连锁
被担保人:智慧家教育科技、智慧家艾谱科技
受益人:苹果贸易
保函类型:付款保函
保函属性:独立保函
担保金额:人民币2,000万元
担保范围:保函垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用偿还(包括但不限于招商银行北京分行因拒付后产生的赔付及/或赔偿责任以及相关费用)的担保。
保证期限:自《招商银行开立保函申请书》签署之日起至该垫款债权诉讼时效届满的期间。
五、反担保安排
智慧家教育科技、智慧家艾谱科技为公司全资三级子公司,本次担保事项风险可控,智慧家教育科技、智慧家艾谱科技未提供反担保。
六、公司累计对外担保数量
截至目前,公司及控股子公司之间的担保余额共计429,097.36万元,占公司最近一期经审计净资产的21.53%;公司及控股子公司对合并报表范围外单位的担保余额为1,792.72万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.09%。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年9月11日