编制日期:2024年9月9日
送出日期:2024年9月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
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注:本基金份额场内简称:中证A100ETF基金
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。
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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不高于0.5%的标准收取费用,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
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注:(1)本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
(2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
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注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金作为交易型开放式基金的特有风险
(1)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。
(2)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。
(3)退市风险。
(4)投资者申购失败的风险。
(5)投资者赎回失败的风险。
(6)基金份额赎回对价的变现风险。
(7)基金份额场外实物申赎模式的特殊风险。
(8)成份股停牌的风险。
2、本基金还面临其他风险,如指数型基金的特有风险、第三方机构服务的风险、科创板股票投资及相关风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成中证100交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年12月19日证监许可【2012】1699号文核准募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金标的指数为中证100指数,该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1. 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2024年9月12日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1、因2024年9月18日为香港节假日,本基金管理人决定于2024年9月18日暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回业务,并自2024年9月19日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2024年9月12日
大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2024年9月12日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1、因2024年9月18日为香港节假日,本基金管理人决定于2024年9月18日暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回业务,并自2024年9月19日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2024年9月12日
大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2024年9月12日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1、因2024年9月18日为香港节假日,本基金管理人决定于2024年9月18日暂停本基金的申购、赎回业务,并自2024年9月19日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2024年9月12日