公告送出日期:2024年9月11日
1、公告基本信息
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注: ①根据本基金基金合同约定的收益分配原则,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,方可进行收益分配。
②本基金收益分配采取现金方式。
③本基金场内简称为中国A50ETF。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2)、权益登记日当天买入或申请申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
3)、分红公告当日(2024年9月11日),本基金自开市起至10:30期间停牌。
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2024年9月11日
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年9月11日
1、公告基本信息
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注: ①根据本基金基金合同约定的收益分配原则,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。
②本基金收益分配采取现金方式。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
1)、对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额所对应的分红款,本公司于2024年9月19日将基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2024年9月20日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利,对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息,待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
对于使用专用席位的投资者的现金红利,将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。
2)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2024年9月11日