根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定,银华基金管理股份有限公司于2024年7月3日发布了《关于银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:159769,场内简称:消费电子龙头ETF)的最后运作日为2024年7月9日,并于2024年7月10日起进入清算程序。
本基金基金管理人银华基金管理股份有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2024年7月10日组成基金财产清算小组,自2024年7月10日起至2024年7月25日止对本基金的资产、负债进行了清算。本基金基金管理人已于2024年8月28日发布了《银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,关于本基金清算的详细情况请参见该日发布的清算报告。
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币26,749,593.00元,需通过按其现金清盘方式向基金份额持有人发放本次清算资金,本次剩余财产分配权益登记日为2024年9月9日,资金发放日为2024年9月10日。基金份额持有人实际收到清算资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及销售机构的相关规定。
本基金剩余财产全部分配完毕后,基金管理人将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本基金的退出登记等业务。
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特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2024年9月6日