方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）

　　编制日期：2024年9月2日

　　送出日期：2024年9月3日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、产品概况

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　　二、基金投资与净值表现

　　(一)投资目标与投资策略

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　　注：详见《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》第十部分“基金的投资”。

　　(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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　　(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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　　注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

　　三、投资本基金涉及的费用

　　(一)基金销售相关费用

　　以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

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　　注：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 

　　申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 

　　场内交易费用以证券公司实际收取为准。

　　(二)基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

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　　注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

　　2、以上费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

　　(三)基金运作综合费用测算

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

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　　注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　四、风险揭示与重要提示

　　(一)风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 

　　1、本基金的特有风险 

　　（1）指数化投资风险 

　　①标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；②标的指数的流动性风险；③标的指数波动的风险；④标的指数变更的风险；⑤跟踪误差控制未达约定目标的风险；⑥指数编制机构停止服务的风险；⑦成份股停牌的风险。 

　　（2）作为上市基金存在的风险；（3）基金投资资产支持证券的风险；（4）股指期货投资风险；（5）国债期货投资风险；（6）参与融资及转融通证券出借业务交易的风险。 

　　2、本基金面临的其他风险 

　　市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险等。 

　　具体内容详见本基金的《招募说明书》。

　　(二)重要提示

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 

　　因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

　　五、其他资料查询方式

　　以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990] 

　　1、《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》、《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》、《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》 

　　2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

　　3、基金份额净值 

　　4、基金销售机构及联系方式 

　　5、其他重要资料

　　方正富邦基金管理有限公司

　　关于配合中证主要消费红利指数编制方案修订

　　相关安排的公告

　　根据中证指数有限公司于2024年8月30日发布的《关于修订中证主要消费红利指数等2条指数编制方案的公告》，中证主要消费红利指数将进行指数编制方案（以下简称“编制方案”）修订，并于2024年9月2日正式实施。本次修订的主要内容：（1）可投资性筛选条件修订为“过去一年日均成交金额排名和过去一年日均总市值排名位于样本空间前80%”；（2）缓冲区及调整比例规则增加“过去一年日均成交金额排名位于样本空间前80%”的条件。指数编制方案其余部分保持不变。

　　方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下的方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）跟踪标的指数为中证主要消费红利指数（以下简称“标的指数”）。基于本次标的指数编制方案的修订，根据相关法规和基金法律文件规定，本基金管理人将更新招募说明书中关于标的指数编制方案的内容、调整本基金投资组合等相关安排，具体事宜公告如下：

　　一、《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》更新

　　因《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）对标的指数编制方案进行

　　了较为详细的介绍，为了保证跟踪标的指数信息的准确性，本基金管理人拟对《招募说明书》中涉及标的指数编制方案的相关内容做相应更新。

　　二、基金的投资

　　本公司依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。

　　三、相关业务规则

　　本基金的申购、赎回及定期定额投资业务规则保持不变，调整期间不暂停申购、赎回及定期定额投资业务。

　　四、其他需要提示的事项

　　1、本公告仅对本基金配合标的指数修订的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》及《招募说明书》及其更新等法律文件。

　　2、本基金管理人将依据上述安排及时完成基金投资组合的调整，但是由于股票停牌、流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异，从而导致基金产生一定的跟踪误差。本基金有关指数投资等风险请详见《招募说明书》的“风险揭示”章节。

　　3、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　（1）本公司客户服务电话：400-818-0990（全国免长途话费）；

　　（2）本公司网址：http://www.founderff.com/。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金的相关法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2024年9月3日

　　关于方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会对个人投资者增加电话投票方式的补充公告

　　方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年8月27日通过本公司官网（www.founderff.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和《中国证券报》发布了《方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并分别于2024年8月28日和2024年8月29日在上述渠道发布了《方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》和《方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》（以下统称“《公告》”），通知以寄送纸质表决票的通讯方式召开方正富邦均衡精选混合型证券投资基金（A类基金代码：016754；C类基金代码：016755，以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议《关于持续运作方正富邦均衡精选混合型证券投资基金的议案》。

　　为便于本基金的基金份额持有人参加本次基金份额持有人大会，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金合同》和《公告》的相关规定，本次基金份额持有人大会增加电话投票方式，现对电话投票的相关安排发布本补充公告。

　　一、电话投票方式（仅适用于个人基金份额持有人）

　　除按《公告》的规定自行或委托他人通过书面纸质表决方式投票外，基金份额持有人还可通过电话投票方式参与表决。

　　1、基金份额持有人可拨打基金管理人的客户服务热线（400-818-0990），确认同意参与本次会议投票，并以回答基金管理人客服人员提问的方式核实身份后，在电话中对本次大会议案进行表决。

　　基金管理人也可通过指定座机号（010-57987100）主动拨打基金份额持有人预留在基金管理人处的联系方式，待确认基金份额持有人同意参与本次会议投票，并以提问的方式核实基金份额持有人身份无误后，由基金份额持有人在电话中对本次大会议案进行表决。

　　基金管理人核实基金份额持有人身份的提问包括但不限于基金份额持有人姓名、身份证号及预留手机号等。

　　2、通过电话投票方式参与表决的起止时间：2024年9月3日9:00至2024年9月26日17:00止，表决时间以基金管理人电话系统记录为准。

　　3、为保护基金份额持有人利益，上述整个通话过程将被录音。

　　4、电话投票方式仅适用于个人基金份额持有人，对机构基金份额持有人暂不开通。

　　二、表决效力的认定

　　1、基金份额持有人通过电话投票方式参与表决，同意参与本次会议投票、能够核实身份且有明确表决意见的，为有效表决，有效表决按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　　基金份额持有人通过电话投票方式参与表决，同意参与本次会议投票、能够核实身份但未发表表决意见、表决意见矛盾或不明的，视为弃权表决，计入有效表决票，即计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　基金份额持有人通过电话与基金管理人取得联系，但不同意参与本次会议投票的，视为无效表决，无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　　2、基金份额持有人通过电话投票方式参与表决，若基金管理人无法核实其身份的，为无效表决，不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　　3、基金份额持有人多次参与投票或同时进行纸质投票、电话投票者，若各表决票之表决意见相同时，则视为同一表决票；表决之意思相异时，按如下原则处理：

　　（1）基金管理人收到表决意见的时间不是同一天的，以最后收到的有效的表决意见为准，先收到的表决意见视为被撤回；

　　（2）基金管理人收到表决意见的时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决，并计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　基金管理人收到纸质表决意见的时间按《公告》列明的原则确定，电话投票时间以基金管理人电话系统记录为准。

　　三、其他事项

　　本补充公告作为《公告》的补充，与《公告》具有同等效力。本补充公告未尽事宜，仍按《公告》的相关规定执行。

　　四、重要提示

　　1、本次基金份额持有人大会的有关公告可通过本基金管理人网站（www.founderff.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务热线400-818-0990咨询。

　　2、 本补充公告的有关内容由方正富邦基金管理有限公司负责解释。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2024年9月2日

　　方正富邦基金管理有限公司

　　关于方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书更新的提示性公告

　　方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的招募说明书全文于2024年9月3日在本公司网站（http://www.founderff.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-0990）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2024年9月3日

　　方正富邦基金管理有限公司关于配合中证主要

　　消费红利指数编制方案修订相关安排的公告

　　根据中证指数有限公司于2024年8月30日发布的《关于修订中证主要消费红利指数等2条指数编制方案的公告》，中证主要消费红利指数将进行指数编制方案（以下简称“编制方案”）修订，并于2024年9月2日正式实施。本次修订的主要内容：（1）可投资性筛选条件修订为“过去一年日均成交金额排名和过去一年日均总市值排名位于样本空间前80%”；（2）缓冲区及调整比例规则增加“过去一年日均成交金额排名位于样本空间前80%”的条件。指数编制方案其余部分保持不变。

　　方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下的方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）跟踪标的指数为中证主要消费红利指数（以下简称“标的指数”）。基于本次标的指数编制方案的修订，根据相关法规和基金法律文件规定，本基金管理人将更新招募说明书中关于标的指数编制方案的内容、调整本基金投资组合等相关安排，具体事宜公告如下：

　　一、《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》更新

　　因《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）对标的指数编制方案进行

　　了较为详细的介绍，为了保证跟踪标的指数信息的准确性，本基金管理人拟对《招募说明书》中涉及标的指数编制方案的相关内容做相应更新。

　　二、基金的投资

　　本公司依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。

　　三、相关业务规则

　　本基金的申购、赎回及定期定额投资业务规则保持不变，调整期间不暂停申购、赎回及定期定额投资业务。

　　四、其他需要提示的事项

　　1、本公告仅对本基金配合标的指数修订的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》及《招募说明书》及其更新等法律文件。

　　2、本基金管理人将依据上述安排及时完成基金投资组合的调整，但是由于股票停牌、流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异，从而导致基金产生一定的跟踪误差。本基金有关指数投资等风险请详见《招募说明书》的“风险揭示”章节。

　　3、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　（1）本公司客户服务电话：400-818-0990（全国免长途话费）；

　　（2）本公司网址：http://www.founderff.com/。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金的相关法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2024年9月3日