投资单位价格公告（2024-09）
《中国证券报》（2024-09-03）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2024-08-01 16.8697 21.7188 14.8624 22.2499 12.2592 14.7016 12.6403 5.1575 37.2468 10.7490 11.6175 10.1063 10.2155 10.5061 11.4614
2024-08-02 16.8708 21.6993 14.8346 22.2194 12.2242 14.5705 12.4813 5.1102 36.9022 10.5672 11.6009 10.0866 10.1889 10.4808 11.4608
2024-08-05 16.8723 21.6437 14.7874 22.1513 12.1541 14.3532 12.2184 5.0425 36.3973 10.2670 11.5658 10.0501 10.1441 10.4372 11.4520
2024-08-06 16.8716 21.6469 14.7986 22.1539 12.1437 14.3761 12.2374 5.0388 36.4613 10.3340 11.5714 10.0491 10.1474 10.4353 11.4655
2024-08-07 16.8735 21.6612 14.7999 22.1698 12.1568 14.3890 12.3725 5.0481 36.5222 10.3784 11.5747 10.0529 10.1508 10.4377 11.4642
2024-08-08 16.8729 21.6360 14.7752 22.1555 12.1384 14.3365 12.3553 5.0502 36.4997 10.3333 11.5712 10.0441 10.1461 10.4287 11.4584
2024-08-09 16.8716 21.6116 14.7669 22.1480 12.1197 14.3503 12.3703 5.0348 36.4567 10.3618 11.5711 10.0363 10.1335 10.4139 11.4642
2024-08-12 16.8680 21.5467 14.7205 22.1217 12.1050 14.3550 12.3966 5.0269 36.4356 10.4541 11.5619 10.0303 10.1185 10.3791 11.4766
2024-08-13 16.8705 21.5566 14.7418 22.1355 12.1203 14.4208 12.4236 5.0418 36.5388 10.4855 11.5693 10.0407 10.1267 10.3882 11.4957
2024-08-14 16.8731 21.5548 14.7212 22.1184 12.0883 14.3491 12.3224 5.0133 36.2943 10.4072 11.5605 10.0277 10.1087 10.3902 11.4864
2024-08-15 16.8731 21.5384 14.7274 22.1311 12.1135 14.3627 12.3871 5.0531 36.4965 10.4377 11.5655 10.0368 10.1238 10.3896 11.4894
2024-08-16 16.8736 21.4995 14.7068 22.1227 12.1202 14.4209 12.4601 5.0607 36.5574 10.4961 11.5679 10.0362 10.1132 10.3837 11.4931
2024-08-19 16.8765 21.5238 14.7511 22.1474 12.1639 14.4998 12.5454 5.0857 36.7057 10.5599 11.5765 10.0528 10.1261 10.3818 11.4951
2024-08-20 16.8758 21.4649 14.7082 22.0969 12.1124 14.4440 12.3917 5.0501 36.4196 10.4784 11.5574 10.0349 10.0930 10.3684 11.5035
2024-08-21 16.8753 21.4404 14.7191 22.0839 12.0894 14.4271 12.3875 5.0362 36.3534 10.4801 11.5548 10.0295 10.0830 10.3525 11.4938
2024-08-22 16.8749 21.4259 14.7031 22.0729 12.0819 14.4466 12.3772 5.0333 36.2895 10.5058 11.5536 10.0252 10.0706 10.3489 11.5045
2024-08-23 16.8757 21.4214 14.6988 22.0701 12.0993 14.4317 12.4264 5.0536 36.3458 10.5032 11.5533 10.0320 10.0773 10.3433 11.4935
2024-08-26 16.8773 21.4309 14.6929 22.0787 12.0994 14.3741 12.4803 5.0469 36.3526 10.4356 11.5552 10.0218 10.0840 10.3359 11.4968
2024-08-27 16.8732 21.3746 14.6325 22.0531 12.0915 14.3158 12.5416 5.0262 36.1996 10.3899 11.5429 10.0058 10.0649 10.3146 11.4935
2024-08-28 16.8742 21.3816 14.6107 22.0392 12.0832 14.2754 12.4736 5.0001 36.0470 10.3213 11.4858 9.9951 10.0566 10.3131 11.4955
2024-08-29 16.8762 21.4081 14.6262 22.0434 12.0758 14.2260 12.5431 4.9734 36.0027 10.1625 11.4867 9.9929 10.0632 10.3204 11.4663
2024-08-30 16.8791 21.4663 14.6454 22.0780 12.1154 14.2428 12.6814 5.0096 36.2895 10.2076 11.5071 10.0163 10.1035 10.3611 11.4426
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年5月13日 2018年6月25日
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2024-09)仅反映投资账户2024年08月01日-2024年08月31日的投资单位价格,下一公告日为2024年10月09日。
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