证券代码：000786                证券简称：北新建材                公告编号：2024-026

　　北新集团建材股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，前述选择退出和解的原告的诉讼均已经终结。除上述多区合并诉讼案外，仅有一起案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏目前尚无法准确预估上述案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：000786     证券简称：北新建材      公告编号：2024-027

　　北新集团建材股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议。符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的议案》

　　该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　同意公司对超额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元含24,600万元)增加至人民币26,000万元(含26,000万元)，上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（五）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了对本项议案的表决。

　　该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（六）审议通过了《关于更换公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司副总经理、董事会秘书的公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（六）审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2024-028

　　北新集团建材股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六次会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

　　按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至人民币26,000万元（含26,000万元），同意对上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

　　经审核，监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该持续风险评估报告。

　　该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司监事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材   公告编号：2024-030

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。

　　本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。

　　注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

　　（二）本报告期使用金额及报告期末余额、以前年度已使用金额

　　截至2024年6月30日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目164,000.00元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出971,000,000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回982,000,000.00元。

　　截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金2,274,475,737.18元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出234,000,000.00元（其中以前年度累计使用245,000,000.00元，报告期内使用971,000,000.00元，收回本金982,000,000.00元），累计投入募集资金项目2,040,475,737.18元（其中以前年度累计使用2,040,311,737.18元，本报告期内使用164,000.00元）。

　　截至2024年6月30日，公司累计使用金额2,274,475,737.18元，募集资金专户余额为15,492,111.80元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为195,782,343.90元(其中以前年度为193,046,014.00元，本报告期为2,736,329.90元。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议修订、2017年11月30日召开的公司第六届董事会第九次临时会议审议修订、2020年11月27日召开的第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

　　根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（已更名为：摩根士丹利证券（中国）有限公司）已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本公司2024年上半年募集资金的实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2024年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2024年上半年未发生募集资金投资项目实施地点及实施方式变更。

　　(三)募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）报告期内使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

　　公司在第七届董事会第四次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议到期后，于2023年10月26日召开第七届董事会第七次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币24,600万元（含24,600万元）进行现金管理的决议，并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

　　报告期内公司累计购买结构性存款理财产品971,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为234,000,000.00元。报告期内累计确认结构性存款投资收益2,683,978.92元，期末应收结构性存款收益71,895.89元。

　　本报告期内募集资金理财情况(单位：人民币元)

　　■

　　(六)节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(七)超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用募集资金将用于承诺投资项目使用，目前存放在公司募集资金专户以结构性存款和活期存款的形式管理。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表见附表2。

　　（二）报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　在2024年5月14日至2024年6月14日期间，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高时点余额，相比董事会授权现金管理额度超出100万元，系公司使用募集资金进行现金管理时将利息部分滚存购买理财产品形成。2024年8月21日，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　除上述情形外，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附表1募集资金使用情况对照表

　　附表2变更募集资金投资项目情况表

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第六次会议

　　2.第七届监事会第六次会议

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　截至日期：2024年6月30日

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　截至日期：2024年6月30日

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2024-032

　　北新集团建材股份有限公司关于更换公司副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书史可平女士提交的书面辞职报告。由于工作岗位的变动，史可平女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，并将履行职责至公司董事会聘任新任董事会秘书之日。辞职后，史可平女士将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，史可平女士未持有公司股票。

　　史可平女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司的战略与投资、资本运作、改革发展、公司治理、规范运作、信息披露、投资者关系管理、行政管理等方面发挥了重要作用。公司及董事会向史可平女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年8月21日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于更换公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李畅女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。李畅女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　公司董事会秘书联系方式：

　　电话：010-57868786

　　传真：010-57868866

　　邮箱：bnbm@bnbm.com.cn

　　地址：北京未来科学城七北路9号北新中心A座

　　特此公告。

　　附件：副总经理、董事会秘书简历

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附件：

　　副总经理、董事会秘书李畅女士简历

　　李畅，女，1981年生，中国人民大学经济学硕士。李畅女士曾任中国巨石股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，李女士未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2024-029

　　北新集团建材股份有限公司关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东

　　泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目，涉及变更第六届董事会第二十七次临时会议的决议事项。

　　一、对外投资概述

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月21日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的议案》。

　　同意泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司（以下简称泰和环保）并终止位于山东邹平的石膏板生产线建设项目。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、原对外投资情况

　　1.原项目概况：公司于2020年12月30日召开的第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》，同意公司全资子公司泰山石膏设立子公司并在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目（以下简称对外投资项目）。该项目位于山东省滨州市邹平工业园。项目估算总投资为人民币27,995.73万元。

　　2.原运营主体概况：泰山石膏成立全资子公司泰和环保进行该项目的运作。泰和环保的法定代表人为杨晖，注册资本金为6,000万元人民币。注册地址：山东省滨州市邹平市高新街道办事处金玉大道邹平县汇才新材料科技有限公司南600米。营业范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、终止项目及注销公司的原因

　　1.根据公司石膏板产能规模和质量效益的统筹规划，结合项目所在地能源供给、生产成本、销售市场、投资效益等方面的分析测算，泰山石膏决定终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上述对外投资项目。

　　2.鉴于泰山石膏终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上述对外投资项目，拟注销泰和环保。

　　四、对公司的影响

　　终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上述对外投资项目及注销泰和环保对公司当年的利润无重大影响。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2024-031

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于追认及增加使用部分暂时闲置

　　募集资金进行现金管理额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月21日，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至人民币26,000万元（含26,000万元），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号），公司向9名特定投资者非公开发行人民币普通股131,840,796股，每股发行价格为人民币16.08元，股款以人民币缴足，计人民币21.20亿元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币20.94亿元，上述资金于2014年9月19日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]11221号验资报告予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至目前，公司本次非公开发行的募集资金使用计划如下：

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　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　截至2024年7月31日，公司募集资金本息总额（包括专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费19,592.14万元）使用情况如下：支付发行费用2,581.45万元，累计投入募投项目204,052.50万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额24,600.00万元，募集资金专户余额为358.19万元。

　　根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，主要原因是部分募集资金投资项目按照合同约定尚有部分款项未支付，根据募集资金投资项目的实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

　　三、公司前次授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，2023年10月26日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币24,600万元（含24,600万元）进行现金管理，并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

　　为控制风险，现金管理投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期保本型银行理财产品。公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　四、公司追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

　　在2024年5月14日至2024年6月14日期间，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高时点余额为24,700万元，相比董事会授权现金管理额度24,600万元超出100万元，系公司使用募集资金进行现金管理时将利息部分滚存购买理财产品形成。

　　截至本公告披露日，在前述决议和授权有效期内，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

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　　针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，并组织相关人员就募集资金现金管理的相关法律法规进行学习，确保不再发生类似事项。保荐机构对公司的学习整改情况进行核查。

　　2024年8月21日，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议，同意公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至人民币26,000万元（含26,000万元），并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体情况如下：

　　1.现金管理的投资产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期保本型银行理财产品。公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。

　　2.决议和授权有效期

　　自公司董事会审议通过本议案之日起一年之内有效。

　　3.现金管理额度

　　公司使用任一时点合计不超过人民币26,000万元（含26,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

　　上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　4.实施方式

　　在额度范围内由董事会授权管理层行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由公司财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　5.信息披露

　　公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

　　五、投资风险、风险控制以及对公司日常经营的影响

　　（一）投资风险

　　银行理财产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

　　（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，单个理财产品期限不超过12个月，不得用于证券投资。

　　2.具体实施时，需得到公司管理层批准并由管理层签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　（三）对公司日常经营的影响

　　1.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

　　2.通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。

　　六、董事会、监事会、保荐机构出具的意见

　　1.董事会意见

　　公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至人民币26,000万元（含26,000万元），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

　　2.监事会意见

　　公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至人民币26,000万元（含26,000万元），同意对上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。

　　3．保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形,使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期保本型银行理财产品，未对募集资金造成损失，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。该事项发生后，公司引起高度重视并及时组织培训学习及整改工作。

　　北新建材本次追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序。保荐机构将敦促公司在募集资金使用过程中，认真履行决策程序及信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障全体股东利益。

　　综上，保荐机构对公司追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3.摩根士丹利证券（中国）有限公司出具的《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于北新集团建材股份有限公司追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2024年8月21日