公司代码:688562 公司简称:航天软件
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险,并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2024-024
北京神舟航天软件技术股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2024年8月20日以现场会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《航天软件关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
上述议案内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-022)。
(二)审议通过了《关于航天软件2024年半年度报告的议案》
监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
上述议案内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
2024年8月22日
证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2024-023
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试,对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度公司计提各项资产减值损失合计人民币11,227,365.38元。具体情况如下表:
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单位:人民币元
二、计提资产减值准备的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,2024年半年度公司应计提信用减值损失金额11,177,145.68元。
(二)资产减值损失
公司计提资产减值准备主要为合同资产坏账准备及其他非流动资产坏账准备。预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失计提政策。经测试,2024年半年度公司应计提资产减值损失金额50,219.70元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计人民币11,227,365.38元,将减少公司合并利润总额人民币11,227,365.38元(合并利润总额未计算所得税影响)。
公司2024年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、其他说明
本次计提资产减值损失未经审计,最终会计处理及公司2024年度利润的影响以年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2024-022
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“航天软件”或“公司”)编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕653号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,发行价为每股人民币12.68元,募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元,募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年5月17日出具《验资报告》(天职业字〔2023〕35401号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下:
单位:人民币元
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注:应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为:公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元,未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况制定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。公司于2023年12月12日召开了第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了关于修订《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
根据《募集资金管理办法》,公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户,进行募集资金专户存储,并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司共有6个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
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三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表一:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金,后续按月以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-015)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金的现金管理额度进行现金管理。用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品。使用暂时闲置募集资金现金管理额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围及决议有效期内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-010)。
截至2024年6月30日,公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币19,000万元。详见下表:
单位:人民币万元
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公司于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》,对超出董事会授权额度的1,500.00万元结构性存款进行了补充确认,并在第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上,增加现金管理额度人民币5,000.00万元,额度由人民币30,000.00万元(含本数)增加至人民币35,000.00万元(含本数),用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。额度有效期限为自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》(公告编号:2024-001)。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议、2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-018)及公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-022)。
(七)节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》,同意公司使用部分募集资金人民币15,206.65 万元向控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司 (以下简称“神通公司”或“增资对象”)增资,用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“神通数据库系列产品研发升级建设项目” 的实施。公司于2023年10月23日使用募集资金向神通公司支付了第一笔增资款人民币9,924.12万元,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年10月25日出具《验资报告》(天职业字〔2023〕49219号);于2024年6月12日完成支付第二笔增资款人民币5,282.53万元,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年6月30日出具了《验资报告》(天职业字〔2024〕43868号)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日,公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理及披露违规的情形。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2024年8月22日
附表一:
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位:人民币元
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