根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参与了上海小方制药股份有限公司(证券代码:603207)首次公开发行A股的申购。上述新股的主承销商国信证券股份有限公司,为本公司的关联方。本次发行价格为 12.47元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
本公司旗下基金获配数量及金额如下:
基金名称 | 获配数量(股/份) | 获配金额(元) |
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华优势企业股票型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 | 1663 | 20737.61 |
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华核心优势混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华研究智选混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华成长价值混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华安庆混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华成长智选混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华创新成长混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华产业升级混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华品质成长混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华创新升级混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华品质精选混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华沃鑫混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金 | 939 | 11709.33 |
鹏华中证500指数增强型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金 | 1478 | 18430.66 |
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金 | 1833 | 22857.51 |
鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
普天收益证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中国50开放式证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF) | 1525 | 19016.75 |
鹏华量化先锋混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华先进制造股票型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 1525 | 19016.75 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) | 1848 | 23044.56 |
鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 1848 | 23044.56 |
本公司参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
鹏华基金管理有限公司
2024年8月21日