证券代码：600089         证券简称：特变电工     公告编号：临2024-050

　　特变电工股份有限公司担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）、公司控股公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司），被担保人均不是公司关联人。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次公司为国际工程公司担保总额不超过45,000万元人民币，截至2024年7月31日，公司为国际工程公司担保余额为6,851.09万元。

　　本次公司为印度公司担保总额不超过3,600万美元及24亿卢比，截至2024年7月31日，公司为印度公司担保余额为30,987.46万元；本次特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）为印度公司担保总额不超过6,000万元人民币，截至2024年7月31日，沈变公司为印度公司担保余额为4,970.34万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

　　●特别风险提示：印度公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　前期公司为国际工程公司提供的分离式保函担保即将到期，为保障国际工程公司国内外项目顺利履约及经营业务良好开展，国际工程公司继续使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，国际工程公司使用公司银行授信开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保。本次担保总额度为不超过45,000万元人民币，担保额度有效期为自董事会决议之日起三年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。

　　前期公司为印度公司在向Deutsche Bank AG, Ahmedabad Branch（德意志银行股份有限公司艾哈迈达巴德分行，以下简称德意志银行）的银行授信提供的担保即将到期，为了拓宽融资渠道、降低融资成本以及保障已签约合同的顺利履约，印度公司继续向德意志银行申请不超过3,000万美元银行授信，公司为上述银行授信提供连带责任保证，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。印度公司向DBS Bank India Limited（以下简称星展银行）申请银行授信，公司为上述银行授信提供不超过24亿卢比及600万美元的最高额度担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起八年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。

　　为了积极推进印度公司市场开拓，保障合同的顺利履约，沈变公司为印度公司提供总金额不超过人民币6,000万元的履约担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年8月19日，公司2024年第九次临时董事会会议审议通过了《关于对特变电工国际工程有限公司提供担保的议案》《关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》。

　　印度公司资产负债率超过70%，《关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）国际工程公司基本信息

　　1、公司名称：特变电工国际工程有限公司

　　2、统一社会信用代码：91652301589334109M

　　3、成立时间：2012年2月27日

　　4、注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C01号楼601室

　　5、主要办公地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C01号楼

　　6、法定代表人：胡南

　　7、注册资本：80,000万元（公司持有国际工程公司100%股权）

　　8、主营业务：电力工程施工总承包；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业等。

　　9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，国际工程公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。截至2024年6月30日，国际工程公司资产负债率为31.16%，不存在影响国际工程公司偿债能力的重大或有事项，国际工程公司不属于失信被执行人。

　　国际工程公司一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　注:上述2023年12月31日/2023年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年6月30日/2024年1-6月数据未经审计。

　　（二）印度公司基本情况

　　1、公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED特变电工能源（印度）有限公司

　　2、成立日期：2010年7月

　　3、注册地址：“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

　　4、主要办公地址：“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

　　5、注册资本：9,329,968,000印度卢比（沈变公司持有印度公司100%股权）

　　6、主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制；设计、生产、销售变压器等电力设备等。

　　7、印度公司股权结构：

　　单位：印度卢比

　　■

　　沈变公司股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　8、信用等级状况：印度公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。

　　9、财务状况：印度公司一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　注:上述2023年12月31日/2023年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年6月30日/2024年1-6月数据未经审计。

　　受中印关系影响，印度公司承担的政府电力项目订单大幅减少，叠加汇率波动、新开拓市场订单毛利率等影响，印度公司2023年度经营亏损。2024年印度公司积极把握市场机遇，大力开拓印度本土及国际市场，2024年上半年已扭亏为盈。

　　三、担保主要内容

　　（一）为国际工程公司提供担保

　　为保障国际工程公司国内外项目顺利履约及经营业务良好开展，结合国际工程公司已签约订单以及业务开展情况，国际工程公司继续使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，国际工程公司使用公司银行授信开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保。本次担保总额度为不超过45,000万元人民币，类型主要为投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等，担保额度有效期为自董事会决议之日起三年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对国际工程公司具体担保事项进行审批。

　　（二）为印度公司提供担保

　　1、公司为印度公司申请银行授信提供担保

　　为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需要，印度公司向德意志银行申请不超过3,000万美元银行授信，用于银行贷款、开立信用证、保函等业务，公司继续为上述银行授信提供连带责任保证，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司具体担保事项进行审批。

　　为拓宽融资渠道，印度公司向星展银行申请银行授信，用于开立信用证、保函等业务。公司为上述银行授信提供不超过24亿卢比及600万美元的最高额度担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起八年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司具体担保事项进行审批。

　　2、沈变公司为印度公司合同履约提供担保

　　为了积极推进印度公司市场开拓，保障合同的顺利履约，沈变公司为印度公司提供总金额不超过人民币6,000万元的履约担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司履约担保事项进行审批。

　　四、担保的必要性和合理性

　　国际工程公司是公司的全资子公司，已发展成为公司工程专业管理平台，参与了公司大量的国际成套工程项目建设及工程管理，具有较强的工程建设及管理能力，具备到期还款能力。国际工程公司订单情况近年来持续增加。为保障国际工程公司国内外项目顺利履约，缓解其经营资金压力，国际工程公司使用公司授信，向银行申请开具分离式保函，担保具有合理性和必要性。

　　印度是目前世界上经济增速最快的国家之一，对电力需求巨大，印度电力需求增长迅速，将带动变压器产品需求大幅增长。印度公司调整市场结构，大力开拓国际市场，产品已出口到多个国家。为保障印度公司已签约合同的顺利履约，缓解其经营现金压力，公司及沈变公司对印度公司银行授信、合同履约提供担保，担保具有必要性及合理性。

　　五、董事会意见

　　2024年8月19日，公司2024年第九次临时董事会会议审议通过了《关于对特变电工国际工程有限公司提供担保的议案》《关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　国际工程公司是公司的全资子公司，印度公司是公司控股公司沈变公司的全资子公司，生产经营正常，具备到期还款、履行合同义务的能力。公司为国际工程公司提供担保，公司及沈变公司为印度公司提供担保，主要是为了满足其日常经营需要，加大市场开拓，保障合同的顺利履约，未损害公司及全体股东的利益，本次担保事项风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为560,390.36万元、担保总额为1,558,855.97万元，分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的8.96%、24.92%；上市公司对控股子公司提供的担保余额为498,256.21万元、担保总额为1,437,112.70万元，分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的7.96%、22.97%。增加对国际工程公司、印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为657,834.92万元、总额为1,656,300.53万元，分别占公司2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的10.51%、26.47%。（外币按2024年7月31日汇率：1美元=7.1346人民币；1印度卢比=0.0865人民币；1欧元=7.7439人民币，1巴西里亚尔=1.2903人民币折算）。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　●  报备文件

　　特变电工股份有限公司2024年第九次临时董事会会议决议图片列表：

　　证券代码：600089      证券简称：特变电工        公告编号：临2024-051

　　特变电工股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年9月4日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月4日  13点 00分

　　召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号21楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月4日至2024年9月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年第九次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2024年8月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年9月2日、2024年9月3日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。

　　2、登记方式：

　　A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

　　B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　2、邮政编码：831100

　　3、联系人：焦海华、王晨曦

　　4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：

　　特变电工股份有限公司2024年第九次临时董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　特变电工股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月4日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600089        证券简称：特变电工      公告编号：临2024-049

　　特变电工股份有限公司

　　2024年第九次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特变电工股份有限公司于2024年8月15日以电子邮件、送达方式发出召开公司2024年第九次临时董事会会议的通知，2024年8月19日以通讯表决方式召开了公司2024年第九次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于对特变电工国际工程有限公司提供担保的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述一、二项议案决议内容详见临2024-050号《特变电工股份有限公司担保公告》。

　　三、审议通过了公司召开2024年第二次临时股东大会的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2024-051号《特变电工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　●  报备文件

　　特变电工股份有限公司2024年第九次临时董事会会议决议