证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-050号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第五十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议通知于2024年8月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年8月19日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长何连俊主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用募集资金向四川省能投会东新能源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金置换控股孙公司预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-051号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届监事会第二十九次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议通知于2024年8月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年8月19日以通讯方式召开。会议由监事会主席范艾君主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用募集资金向四川省能投会东新能源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金置换控股孙公司预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-052号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2024年8月19日召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向四川省能投会东新能源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意以募集资金向公司的控股孙公司四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“会东能源”）提供借款152,300万元，专项用于“凉山州会东县小街一期风电项目”、“凉山州会东县淌塘二期风电项目”，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号），公司向特定对象发行217,599,375股股份，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为2,265,209,493.75元，募集资金净额为2,250,812,865.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕11-10号）。

　　公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问以及本次募集资金使用的实施主体签署了募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，在扣除中介机构费用和相关税费后，本次募集配套资金拟用于“凉山州会东县小街一期风电项目”、“凉山州会东县淌塘二期风电项目”项目建设以及补充上市公司流动资金。其中补充流动资金不超过募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金具体用途如下:

　　单位：万元

　　■

　　公司本次实际募集资金净额为225,081.29万元，公司根据募集资金情况调减“补充流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。

　　三、本次使用募集资金对下属子公司提供借款的情况

　　会东能源系“凉山州会东县小街一期风电项目”以及“凉山州会东县淌塘二期风电项目”的实施主体。公司计划向会东能源提供借款152,300.00万元，用于实施上述募投项目，其中“凉山州会东县小街一期风电项目”78,500.00万元，“凉山州会东县淌塘二期风电项目”73,800.00万元。借款期限为一年，借款利率参照最近一期全国银行间同业拆借中心发布的1年期LPR执行，一次性支付。

　　四川能投资本控股有限公司（以下简称“能投资本”）通过四川能投新能电力有限公司（以下简称“新能电力”）以及川能风电间接持有会东能源3.325%权益，承诺将在公司与会东能源签署借款协议时，按照对会东能源持有权益的比例，同比例、同利率向会东能源提供借款，直接持有会东能源5%股权的少数股东成都明永投资有限公司出于自有资金及投资计划的考虑，不在募集配套资金使用环节同比例提供借款。

　　四、本次提供借款对象的基本情况

　　（一）借款人基本情况

　　会东能源成立于2012年4月11日，注册资本77,250.00万元，实缴资本77,250.00万元，注册地址为四川省凉山彝族自治州会东县金江街道金江路二段78号，法定代表人伍建刚。会东能源主要从事风力发电业务，主要产品为电力。

　　川能动力通过控股孙公司川能风电直接持有会东能源95%股权，成都明永投资有限公司持有会东能源5%股权。公司通过新能电力以及川能风电间接持有会东能源91.675%权益。

　　■

　　（二）财务情况

　　会东能源最近一年（经审计）及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　五、本次借款目的及对公司的影响

　　公司本次使用募集资金向下属子公司会东能源提供借款的目的是为实施募投项目“凉山州会东县小街一期风电项目”以及“凉山州会东县淌塘二期风电项目”。本次提供借款有利于公司募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

　　六、后续募集资金的管理

　　为确保募集资金使用安全，会东能源已开立了募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问以及上市公司签署了募集资金四方监管协议。公司以及会东能源将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　本次使用募集资金向项目公司提供借款用于实施募投项目，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意使用募集资金向募投项目实施公司提供借款以实施募投项目。

　　（二）独立财务顾问核查意见

　　川能动力使用募集资金对下属子公司提供借款以实施募投项目事项已经上市公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

　　综上，独立财务顾问对川能动力使用募集资金对下属子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第五十二次会议决议；

　　2、第八届监事第二十九次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司使用募集资金对下属子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-053号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于使用募集资金置换控股孙公司

　　预先投入募投项目的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2024年8月19日召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金109,231.20万元，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号），公司向特定对象发行217,599,375股股份，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为2,265,209,493.75元，募集资金净额为2,250,812,865.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕11-10号）。

　　公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问以及本次募集资金使用的实施主体签署了募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，在扣除中介机构费用和相关税费后，本次募集配套资金拟用于“凉山州会东县小街一期风电项目”、“凉山州会东县淌塘二期风电项目”项目建设以及补充上市公司流动资金。其中补充流动资金不超过募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金具体用途如下:

　　单位：万元

　　■

　　公司本次实际募集资金净额为225,081.29万元，公司根据募集资金情况调减“补充流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　为保证募投项目实施进度，在募集资金到位前，四川省能投会东新能源开发有限公司以自筹资金预先投入本次募投项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川省新能源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2024]11-244号），截至2024年6月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为109,231.20万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

　　根据公司《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金置换先期投入做出的安排：“在配套募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。”

　　公司本次置换预先投入募投项目的资金为自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月。公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，公司本次募集资金置换与报告书中的内容一致，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司发展的需要。

　　本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（二）会计事务所鉴证意见

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了《关于四川省新能源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2024]11-244号)，鉴证结论认为：“川能动力公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了川能动力以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”

　　（三）独立财务顾问核查意见

　　公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经上市公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

　　综上,独立财务顾问对川能动力使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第五十二次会议决议；

　　2、第八届监事第二十九次会议决议；

　　3、关于四川省新能源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；

　　4、中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司使用募集资金对下属子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年8月20日