证券代码：002192              证券简称：融捷股份             公告编号：2024-028

　　融捷股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期经营情况概述

　　报告期内，公司以践行“行动策略落地之年”的总体方针定位，坚守“创新、进取、卓越、自信”的企业精神，围绕新能源材料产业核心业务，拓展夯实资源产业基础的经营策略，做好事业发展规划、事业落地和管理落地。以“全力打造三大竞争力，做价值创造型企业”为出发点，重点是做好延链补链强链、完善信息化系统搭建、持续提升模式创新能力、提高管理水平及效率，以打造公司的产业链、创新和管理三大竞争力，为公司持续发展赋能。

　　2024年上半年，受锂盐供给量持续增加和锂电池材料下游需求端增速放缓的影响，报告期内锂产品销售价格同比大幅下降，导致公司锂精矿产品净利润同比下滑；同时公司联营锂盐企业利润同比大幅下降，公司确认的投资收益大幅减少；前述原因共同导致公司营业收入和净利润同比均有一定程度的减少。报告期内，公司实现营业总收入2.51亿元，同比减少60.54%；实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比减少45.09%；经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，同比增加140.33%。其中，公司于第二季度实现营业收入1.68亿元，环比第一季度增加104.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，环比第一季度增加390.73%；经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，环比第一季度增加60.90%。报告期末，公司资产规模小幅变化，其中总资产43.27亿元，相比上年度末减少了1.52%；归属于上市公司股东的净资产33.09亿元，相比上年度末增加了2.74%。

　　2、其他重要事项

　　（1）完成2023年度权益分派

　　经公司2023年度股东大会批准，同意公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年6月21日，公司完成了2023年度权益分派方案的实施，全部现金红利已顺利派发至股权登记日（2024年6月20日）在册的所有股东账户，共计派发现金红利77,896,560.90元（含税）。

　　（2）关于250万吨/年锂矿精选项目的进展情况

　　2023年度，公司函询甘孜州经信局关于《甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》的环评进展，并依公司申请，甘孜州经信局在向公司复函同时公开了《甘孜州生态环境局关于印发〈甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》。根据审查意见函的意见，公司250万吨/年锂矿精选项目选址需重新论证。前述进展情况详见公司于2023年3月30日披露的《关于250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》（公告编号：2023-022）。

　　截至报告期末，相关工作正在推进中，选址尚未确定，请投资者注意投资风险。

　　（3）关于为控股子公司提供财务资助的进展情况

　　经公司2024年第一次临时股东大会批准，2024年公司可为东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过2亿元的财务资助。报告期内，公司与东莞德瑞签订了借款框架协议，约定向其分批提供总额不超过1.5亿元的财务资助。报告期内公司为东莞德瑞实际提供财务资助2,700万元，其中，东莞德瑞归还2,300万元（含利息189.17万元），截至报告期末财务资助余额为9,589.17万元。 

　　融捷股份有限公司

　　法定代表人：吕向阳

　　2024年8月16日

　　证券代码：002192           证券简称：融捷股份               公告编号：2024-027

　　融捷股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年8月6日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2024年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2024年半年度报告文稿一致。2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年半年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订〈股份及其变动管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规，对《股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《股份及其变动管理制度》（2024年8月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：002192          证券简称：融捷股份               公告编号：2024-029

　　融捷股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）共同投资设立经营光伏储能业务的控股子公司，具体情况详见公司于2024年4月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

　　二、对外投资进展情况

　　截至目前，投资双方尚未签署投资合同，亦尚未办理该标的公司的工商设立登记手续。

　　近日，公司与融捷集团签署了《备忘录》，因市场环境发生变化，经投资双方进一步调研和论证，决定调整投资计划，不再共同设立该子公司。

　　三、其他说明

　　本次调整投资计划不会对公司的发展战略、生产经营产生实质性影响，不会对公司当期经营业绩和财务状况构成重要影响，不存在损害公司利益和中小投资者权益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司与融捷集团签署的《备忘录》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2024年8月19日