一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、2023年3月16日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》，公司出资3,000万元认购攀业氢能定向发行的股份151.8219万股，认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股份，即本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。详情请见《关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告》（公告编号：2023-013）。2023年12月公司继续对氢能源领域进行投资，以1,218万元受让了上海谋盛信息咨询有限公司所持有的上海攀霄氢能科技合伙企业（有限合伙）14%合伙份额，上海攀霄氢能科技合伙企业（有限合伙）持有上海攀业氢能源科技股份有限公司11.46%的股权，本次投资事项的工商变更于2024年1月已完成。

　　2、公司2021年收购了位于塞尔维亚的马尔贝克斯ONE公司（后更名为濮耐塞尔维亚有限责任公司），2022年下半年公司以现金投资500万欧元及设备资产投资350万欧元对濮耐贝尔格莱德有限责任公司进行增资，增资完成后公司持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司93.61%股权，MALBEX WBI DOO持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司6.39%股权。为更利于濮耐塞尔维亚有限责任公司的日常管理和经营决策，公司2024年6月与MALBEX WBI DOO（持有濮耐塞尔维亚有限责任公司6.39%股权的股东）签署《股权转让合同并各方关系规定》。公司拟出资590,317.28欧元收购MALBEX WBI DOO所持有的濮耐塞尔维亚有限责任公司剩余6.39%股权，收购完成后公司将持有濮耐塞尔维亚100%股权，目前该事项在塞尔维亚的工商变更已完成。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2024年8月17日

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2024-068

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年8月5日以电子邮件形式发出，于2024年8月15日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　根据公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，公司已将2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设。目前，结项的两个项目用于补充流动资金的8,735万元已归还至募集资金专户，并且已转至“上海研发中心建设项目”，未来“上海研发中心建设项目”中按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

　　为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用转至“上海研发中心建设项目”的资金中不超过8,455万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

　　为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2024年度新增为郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过4,000万元的担保。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度新增向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2024-073）。

　　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度新增向银行申请授信额度的议案》

　　公司2023年12月18日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了向银行申请不超过59.52亿元授信的议案，2024年3月28日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了向中国银行股份有限公司濮阳分行申请新增15,000万元的授信的议案。2024年5月16日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了向银行申请新增不超过13,000万元授信的议案。

　　根据经营需要，本次公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请新增不超过5,000万元的授信（本次审批通过后，公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请授信总金额为不超过20,000万元），董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

　　6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》

　　为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订该制度。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：002225                证券简称：濮耐股份              公告编号：2024-069

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件形式发出，于2024年8月15日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4名，监事会副主席郑化轸先生因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见登载于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2024年半年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

　　3、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　公司已将2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设。目前，结项的两个项目用于补充流动资金的8,735万元已归还至募集资金专户，并且已转至“上海研发中心建设项目”

　　公司本次拟使用转至“上海研发中心建设项目”的资金中不超过8,455万元暂时闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：002225               证券简称：濮耐股份             公告编号:2024-073

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于2024年度新增向控股子公司

　　提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月18日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供融资担保的议案》，为控股子公司提供合计不超过33,000万元的担保。

　　为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》，公司拟在2024年度新增为郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过4,000万元的担保，具体担保金额将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　本议案审议通过后，公司2024年度担保金额合计37,000万元（不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2024年度的情形），占公司2023年度经审计总资产的4.50%，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.85%，单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保公司的基本情况

　　■

　　注1：经查询，上述被担保公司不属于失信被执行人。

　　三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

　　1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）

　　■

　　注：2024年6月30日数据未经审计。

　　2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）

　　■

　　注：2024年1-6月数据未经审计。

　　3、濮耐股份最新的信用等级：AA

　　4、被担保公司的担保情况

　　截至本公告日，郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司均无担保情形。

　　四、本次担保的主要内容

　　1、本次担保方式：连带责任担保

　　2、授权担保期限：2024年8月15日至2024年12月31日。

　　3、关于本次担保额度的说明

　　■

　　公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

　　五、本次担保的授权及担保协议的签署

　　本议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

　　1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

　　2、公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

　　截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为3,274.35万元，占2023年度经审计公司净资产的0.96%，未发生逾期担保情形。

　　七、董事会意见

　　公司董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意2024年度新增为以上被担保对象提供不超过4,000万元的融资担保额度。

　　公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2024年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化，公司将根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　1、本次公司为控股子公司2024年度新增融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

　　2、本次公司为控股子公司提供担保是根据2024年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

　　综上，我们认为本担保是合理的和必要的。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2024-072

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过8,455万元补充流动资金，具体情况如下：

　　一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

　　二、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划及使用情况

　　依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流动资金。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。

　　截至2024年8月14日，公司已累计使用募集资金53,004.70万元（包含资金置换、手续费支出等），募集资金专户余额为8,780.32万元，其中已结项的两个募投项目“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”募集资金专户余额为0万元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

　　2021年7月7日公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过33,500万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。截至2022年6月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-031）。

　　2022年6月10日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过27,500万元补充流动资金。截至2023年5月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-031）。

　　2023年5月19日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过25,000万元补充流动资金。截至2024年5月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-034）。

　　2024年5月16日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置募集资金不超过19,800万元补充流动资金。截至2024年8月14日，公司已将“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”项目募集资金账户中用于暂时补充流动资金的募集资金归还并结转至“上海研发中心建设项目”，原“上海研发中心建设项目”暂时闲置募集资金继续补充流动资金中，详见《关于部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-066）。

　　四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的情况

　　公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。目前，结项的两个项目用于补充流动资金的8,735万元已归还至募集资金专户，并且已转至“上海研发中心建设项目”，未来“上海研发中心建设项目”中按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

　　为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司拟使用转至“上海研发中心建设项目”的资金中不超过8,455万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金不超过8,455万元补充流动资金，12个月预计可减少公司财务费用约283万元。

　　公司承诺本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项履行的相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过8,455万元补充流动资金。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过12个月，公司已归还本次暂时补充流动资金涉及的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2024-071

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2024年半年度度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金61,739.70万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入15,358.37万元，补充流动资金32,905.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.21万元。

　　2024年1-6月公司募投项目实际使用募集资金3,084.67万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.46万元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为45.34万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳老城支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2024年半年度本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2024年半年度本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年5月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置募集资金不超过19,800万元补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。详见2024年5月17日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金19,780万元暂时补充流动资金。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2024年半年度本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2024年半年度本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　2024年半年度本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金19,825.34万元，其中已使用闲置募集资金19,780万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额45.34万元。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2024年半年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　附件：                                发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2024年1-6月

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

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　　证券代码：002225                                        证券简称：濮耐股份                                    公告编号：2024-070

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司