证券代码：002225          证券简称：濮耐股份           公告编号：2024-066

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于部分归还暂时补充流动资金的

　　闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过33,500万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。该次补流资金已于2022年6月7日归还至募集资金专用账户。

　　2022年6月10日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过27,500万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。该次补流资金已于2023年5月15日归还至募集资金专用账户。

　　2023年5月19日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过25,000万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。该次补流资金已于2024年5月13日归还至募集资金专用账户。

　　2024年5月16日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置募集资金不超过19,800万元补充流动资金，详见2024年5月17日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。截止2024年8月12日，已使用暂时闲置募集资金19,780万元补充流动资金。

　　二、本次部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况

　　公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。

　　截至2024年8月14日，公司已将“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”募集资金账户中用于暂时补充流动资金的募集资金8,735万元归还至募集资金专用账户，并将上述两个募投项目节余募集资金结转至“上海研发中心建设项目”，原“上海研发中心建设项目”暂时闲置募集资金继续补充流动资金中。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过十二个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码:002225           证券简称:濮耐股份            公告编号:2024-067

　　债券代码:127035              债券简称:濮耐转债

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于濮耐转债回售结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、转债代码：127035

　　2、转债简称：濮耐转债

　　3、回售价格：100.584元/张（含当期应计利息、含税）

　　4、回售申报期：2024年8月5日-2024年8月9日

　　5、回售有效申报数量：7张

　　6、回售金额：704.08元（含当期应计利息、含税）

　　7、投资者回售款到账日：2024年8月16日

　　一、本次可转换公司债券回售的公告情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等法律法规及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的约定，于2024年7月30日、2024年8月7日、2024年8月9日分别披露了《关于濮耐转债回售的第一次提示性公告》、《关于濮耐转债回售的第二次提示性公告》、《关于濮耐转债回售的第三次提示性公告》。“濮耐转债”的回售申报期为2024年8月5日至2024年8月9日，回售价格为100.584元/张（含息、税）。

　　二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

　　“濮耐转债”回售申报期已于2024年8月9日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售申报结果明细表》和《证券回售付款通知》，“濮耐转债”（债券代码：127035）本次回售有效申报数量为7张，回售金额为704.08元（含当期应计利息、含税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2024年8月14日，回售款划拨日为2024年8月15日，投资者回售款到账日为2024年8月16日。根据相关规定，未回售的“濮耐转债”将继续在深圳证券交易所交易。

　　本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售申报结果明细表》和《证券回售付款通知》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月15日