本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3623号文核准,内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)88,381,000.00股,每股发行价为11.15元,应募集资金总额为人民币985,448,150.00元,根据有关规定扣除发行费用72,611,546.96元后,实际募集资金净额为912,836,603.04元。该募集资金已于2021年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2021]241Z0006号《验资报告》验证。公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金投资项目计划情况
根据公司《内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目:
单位:万元
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(二)部分募集资金投资项目变更情况
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》,将“智慧教育服务体系建设项目”终止,原计划投入的募集资金后续将用于“智慧书城网点体系升级项目”和“智慧供应链一体化建设项目”。具体内容详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-013)。变更后募集资金投资项目情况如下:
单位:万元
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三、募投项目进展情况
根据变更后的“智慧书城网点体系升级项目”计划安排,公司按法定程序参与挂牌竞买,以人民币335,769,400.00元竞得房产证号为蒙(2022)呼和浩特市不动产权第0015400号的房产,并于2024年8月13日与内蒙古淖尔开源实业(集团)有限公司签订了《实物资产交易合同》,合同主要内容如下:
1、转让方:内蒙古淖尔开源实业(集团)有限公司
2、转让标的:呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通网络服务大厦(如意大厦A座)及地下一层110个车位
3、房产证号:蒙(2022)呼和浩特市不动产权第0015400号
4、房屋出让价款:335,769,400.00元
四、风险提示
本次签署《实物资产交易合同》后,公司将根据有关规定缴纳相关款项及办理相应权属证书等工作,相关事项尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2024年8月14日