本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2501号）核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年7月非公开发行106,756,666股境内上市普通股（A股）（以下简称“2022年非公开发行”或“本次发行”），募集资金总额为人民币448,378万元，扣除发行费用后的净额为人民币445,620万元。截至2022年7月21日，募集资金已存入专项账户。本次募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字第60469139_B01号《验资报告》审验确认。

　　本公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司已分别于相关商业银行开立募集资金专项账户，且截至2022年7月28日，该等募投实施主体已与保荐机构、上述商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详情请见本公司2022年7月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　二、《新三方监管协议》的签订情况和新增募集资金专户的开立情况

　　1、新增专户原因

　　（1）结合募集资金的结算和管理实际需要，负责募投项目实施主体之一的本公司控股子公司复星医药（徐州）有限公司（以下简称“复星医药（徐州）”）拟新增开立一个专户。

　　（2）根据本集团内部分工及管理需要，经2024年7月29日召开的本公司第九届董事会第五十七次会议及第九届监事会2024年第八次会议分别审议通过，同意新增控股子公司复星医药产业发展（深圳）有限公司（以下简称“复星医药（深圳）”）作为2022年非公开发行募投项目实施主体，并由其新设募集资金专户供募集资金的存储和使用。

　　2、《新三方监管协议》的签订情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，近日，复星医药（徐州）、 复星医药（深圳）已分别于相关商业银行（以下合称“专户开户行”）开立募集资金专户（以下简称“专户”），且截至2024年8月12日，本公司、复星医药（徐州）、 复星医药（深圳）已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、相关专户开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下合称 “《新三方监管协议》”）。

　　《新三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　3、新增专户的开立及募集资金存储情况

　　截至本公告日期（即2024年8月12日），新增专户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币 元

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　　三、《新三方监管协议》的主要内容

　　1、复星医药（徐州）、 复星医药（深圳）已在相关专户开户行开立专户，专户仅用于募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、本公司、复星医药（徐州）、 复星医药（深圳）与专户开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本次发行募集资金使用情况进行监督。保荐机构承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《自律监管指引第1号》以及本公司《募集资金管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。相关募投实施主体和专户开户行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年度对募投实施主体现场调查时，应当同时检查专户存储情况。

　　4、相关募投实施主体授权保荐机构指定的保荐代表人可随时到专户开户行查询、复印专户的资料；专户开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向专户开户行查询专户有关情况时，应当出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户开户行查询专户有关情况时，应当出具本人的合法身份证明和加盖保荐机构公章的单位介绍信。

　　5、专户开户行应按月（每月15日前）向相关募投实施主体出具真实、准确、完整的对账单，并抄送保荐机构。

　　6、相关募投实施主体1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到本次发行募集资金净额的20%的，该（等）募投实施主体应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关加盖保荐机构公章的证明文件书面通知专户开户行，同时按《新三方监管协议》的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《新三方监管协议》的效力。

　　8、专户开户行三次未及时向相关募投实施主体或保荐机构出具对账单，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，募投实施主体可以主动或者在保荐机构的要求下单方面终止《新三方监管协议》并注销专户。

　　9、保荐机构发现募投实施主体、专户开户行未按约定履行《新三方监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　10、《新三方监管协议》自各相关方签章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　四、备查文件

　　《新三方监管协议》

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年八月十三日