投资单位价格公告（2024-08）
《中国证券报》（2024-08-02）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2024-07-01 16.8469 21.7730 14.8707 22.4082 12.4581 14.9605 13.5040 5.2922 38.2070 11.3852 11.6386 10.1674 10.2320 10.4708 11.5322
2024-07-02 16.8475 21.7477 14.8479 22.3976 12.4120 14.9298 13.4564 5.2805 38.0690 11.3016 11.6326 10.1472 10.2259 10.4654 11.5308
2024-07-03 16.8460 21.7250 14.8364 22.3787 12.3811 14.8945 13.3447 5.2539 37.9275 11.1939 11.6245 10.1348 10.2191 10.4642 11.5171
2024-07-04 16.8455 21.6872 14.8244 22.3579 12.3459 14.9017 13.3185 5.2294 37.7518 11.2297 11.6172 10.1218 10.2016 10.4474 11.5178
2024-07-05 16.8483 21.6917 14.8678 22.3692 12.3450 14.8989 13.3472 5.2160 37.7909 11.3433 11.6299 10.1221 10.2024 10.4355 11.5212
2024-07-08 16.8450 21.6244 14.8240 22.3224 12.3100 14.9144 13.2215 5.1801 37.4939 11.3270 11.6128 10.1099 10.1726 10.4152 11.5222
2024-07-09 16.8511 21.6915 14.8591 22.3673 12.3928 15.0521 13.2928 5.2415 37.8823 11.4658 11.6406 10.1490 10.2080 10.4485 11.5088
2024-07-10 16.8489 21.6723 14.8231 22.3198 12.3441 14.9889 13.1030 5.2190 37.6986 11.3226 11.6324 10.1353 10.1966 10.4577 11.5048
2024-07-11 16.8552 21.7160 14.8881 22.3736 12.4003 15.0382 13.3053 5.2757 38.1319 11.3672 11.6644 10.1611 10.2334 10.4775 11.5088
2024-07-12 16.8551 21.7020 14.8801 22.3618 12.3852 15.0527 13.2994 5.2864 38.1511 11.2191 11.6581 10.1450 10.2347 10.4778 11.5059
2024-07-15 16.8588 21.6962 14.8924 22.3682 12.4000 15.0975 13.2516 5.2908 38.1030 11.2380 11.6665 10.1480 10.2353 10.4783 11.5092
2024-07-16 16.8600 21.7056 14.9320 22.3779 12.3853 15.1158 13.2369 5.2948 38.1788 11.2793 11.6831 10.1532 10.2503 10.5020 11.4958
2024-07-17 16.8570 21.6696 14.9171 22.3290 12.3190 14.9077 13.0126 5.2695 37.9736 11.0373 11.6609 10.1278 10.2400 10.4790 11.4787
2024-07-18 16.8592 21.6746 14.9348 22.3434 12.3465 14.9887 13.1226 5.2955 38.1280 11.1011 11.6653 10.1395 10.2536 10.4734 11.4857
2024-07-19 16.8599 21.6851 14.8976 22.3129 12.3311 14.9382 12.9573 5.2936 38.0538 10.9736 11.6537 10.1346 10.2627 10.4839 11.4821
2024-07-22 16.8613 21.6748 14.8907 22.2937 12.2913 14.8999 12.8999 5.2494 37.8705 10.9296 11.6438 10.1229 10.2493 10.4917 11.4794
2024-07-23 16.8560 21.6119 14.8095 22.2090 12.2158 14.6981 12.6382 5.1635 37.2065 10.7064 11.5960 10.0857 10.1898 10.4463 11.4627
2024-07-24 16.8549 21.5699 14.7871 22.1814 12.1915 14.6760 12.5667 5.1342 36.9996 10.6896 11.5810 10.0790 10.1652 10.4227 11.4724
2024-07-25 16.8545 21.5662 14.7461 22.1360 12.1665 14.5028 12.2967 5.0998 36.7219 10.4678 11.5561 10.0705 10.1485 10.4028 11.4687
2024-07-26 16.8581 21.6337 14.7872 22.1741 12.2105 14.5371 12.4173 5.1237 36.9263 10.6152 11.5798 10.0877 10.1777 10.4294 11.4731
2024-07-29 16.8612 21.6401 14.7782 22.1810 12.2138 14.6063 12.4002 5.1147 36.8719 10.6731 11.5861 10.0953 10.1648 10.4429 11.4708
2024-07-30 16.8623 21.6336 14.7746 22.1565 12.1749 14.5331 12.2488 5.0854 36.6486 10.5352 11.5699 10.0780 10.1559 10.4405 11.4678
2024-07-31 16.8688 21.7185 14.8765 22.2558 12.2702 14.6490 12.6595 5.1715 37.3757 10.7416 11.6204 10.1102 10.2251 10.4910 11.4564
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年5月13日 2018年6月25日
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2024-08)仅反映投资账户2024年07月01日-2024年07月31日的投资单位价格,下一公告日为2024年09月03日。
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