证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2024-065
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,并于2024年5月30日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元(含本数)和自有资金不超过40,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。
公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。
近日,公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回,并于近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:
一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异,系四舍五入所致。
二、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况
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注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过,监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响较大;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等;
2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失;
4、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日,公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的尚未到期余额为13,000万元人民币、100万美元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:
币种:人民币
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七、备查文件
1、理财产品相关资料
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2024年7月31日
证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2024-066
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于获得国内整车厂供应商代码
暨项目定点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目定点供应商通知的概况
上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国内某生产商用车、传统乘用车和新能源车的头部汽车整车厂(基于双方保密协议约定,无法披露具体名称,以下简称“客户”)的定点供应商通知函,公司已获得供应商代码,同时将作为客户制动系统等汽车零部件开发和生产供应商,为客户的主力车型进行配套。公司接到通知后将立即开展后续工作,并按照客户要求按期交付。
二、对上市公司的影响
公司当前大部分的汽车零部件业务是作为Tier2供应商向客户提供产品和服务,本次项目的定点标志着公司的研发实力和品牌质量得到了整车厂客户的进一步认可,将不断扩展公司与大型整车厂的合作空间。项目量产后,每年收入将根据客户的当年实际订单情况进行确认,该项目预计对公司本年度的收入等指标暂无重大影响。
三、风险提示
定点通知反映的是客户产能需求,实际销售量存在不确定性。公司将积极做好产品的研发、生产及供应等工作,确保满足客户需求,但该项目的生产周期较长,市场情况存在不确定性,量产时间也存在不确定性,实际供货量可能会受整车企业量产进程、市场接受度、竞争车型上市情况及国内外形势等因素影响,具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
四、备查文件
1、供应商代码编号。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2024年7月31日