为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关约定,同泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定自2024年8月1日起,对旗下同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调低基金托管费费率,同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容,现将相关事项公告如下:
一、降低托管费率的方案
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二、修改基金合同、托管协议的相关内容
1、本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》。
2、本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序,无需召开基金份额持有人大会。
3、基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
4、本基金调整托管费率的事宜及修订后的基金合同、托管协议自2024年8月1日起生效。
三、其他事项
1、本事项已得到本基金托管人中国光大银行股份有限公司的同意。
2、本公告仅对本基金调整托管费率的有关事项予以说明。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.tongtaiamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.tongtaiamc.com)或拨打客户服务电话(400-830-1666)咨询相关情况。
3、风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
附件:《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》
特此公告。
同泰基金管理有限公司
二〇二四年八月一日
附件:《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》
一、基金合同修订对照表
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二、托管协议修订对照表
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