证券代码：688768        证券简称：容知日新        公告编号：2024-048

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年7月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年7月23日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施的实际情况，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年7月。本次调整不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　综上，我们同意将公司募投项目进行延期。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司监事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：688768        证券简称：容知日新        公告编号：2024-049

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽容知日新科技股份有限公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文同意，本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到位后，已全部存储于募集资金专用账户内，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、以上募集资金累计投入金额未经审计；

　　2、研发中心建设项目资金投入进度超过100%部分的来源为募集资金账户利息和理财收益投入，目前尚未结项；

　　3、募集资金投资进度为首发募集资金使用进度，非募投项目整体建设进度；

　　4、设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目由于公司首发实际募集资金净额与项目需要的总投资存在较大的资金缺口，为推动项目的顺利实施，拟通过2023年度向特定对象发行股票予以补充；

　　5、由于公司首次公开发行募集资金净额小于《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额，公司于2021年12月8日召开了公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。具体情况详见2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　三、本次募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

　　■

　　除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

　　（二）本次募投项目延期的主要原因

　　本次募集资金投资项目中，“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”“研发中心建设项目”均为首次公开发行股票时募集资金投资项目。由于公司首次公开发行股票募投项目投资总额约为5.32亿元，首发上市实际募集资金净额约为1.96亿元，首发实际募集资金净额与募投项目的总投资存在较大的资金缺口，为推动设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目的顺利实施，拟通过2023年度向特定对象发行股票予以补充。

　　公司募投项目整体建设工程量较大，周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。项目建设期间，受外部环境因素影响导致首发募投项目建设中对人员流动性要求较高的环节进度有所延缓，以及首发募集资金存在较大缺口等因素共同导致项目建设进度较原计划已延后。本次募投项目延期主要原因系：

　　1、由于募投项目中设备资产购置以及安装工程需要在建筑工程基本完工后方可开展，目前，公司募投项目处于建筑施工与装修阶段，已完成建筑主体结构、外立面施工、部分室内装修和少量设备采购，后续还需进行室内装修、设备采购与安装调试、人员招聘与培训、竣工验收等工作。公司首次公开发行股票实际募集资金净额与项目需要的投资总额存在缺口。2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,397.71万元，截至2024年6月30日，公司首发募投项目已累计使用自有资金投入金额约5,524.37万元，已支付尚未置换及已在支付审批流程中的银行承兑汇票金额985.03万元，项目累计投资金额约23,127.01万元，累计投资进度约43.43%，公司自有资金需优先保证公司日常生产经营的需求，难以满足募投项目建设的全部需要；

　　2、公司获得的银行等金融机构授信对资金用途有着严格的限制，主要是解决企业短期营运资金问题，不能用于固定资产等长期资产的建设；

　　3、以上缺口计划通过2023年度向特定对象发行股票予以补充，而本次再融资项目进程迟于公司预期，因此公司在未来资金到账日具有不确定性的情形下投资较为谨慎，避免出现募投项目尚未建设完成即因资金不足导致项目建设中止的情形，造成募集资金的投入无法产生相应回报，影响投资者和公司的利益，进而导致建设工程进度较原计划有所滞后。

　　公司2023年度向特定对象发行股票已于2024年5月31日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，公司在获取注册批文后已进一步加快募投项目建设进度。结合本次再融资的募集资金总额、募集资金投资项目的实际建设情况和计划投资进度，公司决定将募投项目预定可使用状态的日期延期至2025年7月。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　五、审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将募投项目预定可使用状态的日期延期至2025年7月。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项不属于募集资金用途变更等情形，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施的实际情况，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年7月。本次调整不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。综上，我们同意将公司募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，本保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事会

　　2024年7月30日