本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月18日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2023年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-63）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　一、北方滨海使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　2024年1月17日,北方滨海在中国工商银行股份有限公司淄博博山支行购买了金额为人民币5,000万元的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，产品性质为保本浮动收益型。具体内容详见公司2024年1月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-2）。

　　上述对公结构性存款产品于2024年7月22日到期后由北方滨海赎回，实际年化收益率为2.86%，共获得收益人民币72.45万元。

　　二、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：

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　　三、备查文件

　　北方滨海在中国工商银行股份有限公司淄博博山支行购买结构性存款赎回凭证。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年7月24日