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2024年07月24日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2024-030
盛和资源控股股份有限公司
关于与Peak公司签署投资、资金和开发等条款清单的公告

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●  盛和资源控股股份有限公司(以下简称“盛和资源”)及其全资子公司盛和资源(新加坡)有限公司(以下简称“盛和新加坡”)与Peak Rare Earths Limited (以下简称“Peak”)于近期签署了一份不具约束力的条款清单(以下简称“条款清单”),以支持Ngualla项目的开发,主要内容包括Ngualla项目投资、资金、开发解决方案等内容。

  ●  条款清单的签署对公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不产生具体的影响。

  一、条款清单的签署情况

  (一)签署主体

  1.盛和资源控股股份有限公司

  2.盛和资源(新加坡)有限公司

  3.Peak Rare Earths Limited

  (二)主要条款

  1.投资结构

  盛和资源及其关联公司(以下统称“盛和”)将以约9,600万澳元认购Ngualla Group UK Limited(以下简称“NGUK”)增发的50%的权益,该公司持有Ngualla项目84%的权益。

  2.资金解决方案

  Ngualla项目的总开发成本与盛和在NGUK约9,600万澳元的投资之间的差额将通过盛和安排的债务融资机制解决。

  3.利润分享机制

  鉴于盛和的技术专长及其为Ngualla项目开发提供资金解决方案的承诺,在该项目商业生产开始后的前60个月内,盛和将有权享有项目55%的税后净损益。

  4.生效条件

  盛和获得EPC、EPCM或EPS合同,开发Ngualla项目;盛和为Ngualla项目安排可操作的项目融资解决方案,以支持项目的经济可行性和最终投资决策;获得中国监管机构以及Peak和盛和股东会的批准。

  5.工程交付解决方案

  盛和参与更广泛的EPC、EPCM或EPS招标过程,任何合同应反映合理的行业条款和条件,并符合坦桑尼亚所有相关法律要求,包括竞争性招标、当地内容和外国/当地就业门槛。

  6.工程解决方案激励

  为了支持实质性地降低总资本成本,盛和EPC、EPCM或EPS解决方案包括激励约束组合:

  (1)在总资本成本低于2.2亿美元和/或在最终投资决定后18个月内完成项目建设的情况下,将向盛和支付奖励费用;

  (2)在总资本成本超过2.87亿美元FEED(前端工程设计)估计和/或在最终投资决定18个月后完成建设的情况下,盛和应退还部分成本费用 (受限于不存在超出盛和控制的外部因素的影响)。

  7. NGUK董事会代表

  盛和和Peak公司将各自任命两名董事进入NGUK董事会,使董事总数为四名,Peak任命NGUK主席,在僵局的情况下,有一个决定性的投票权。

  8. Mamba董事会代表

  盛和和Peak公司各自有权任命一名董事加入Mamba矿业和Mamba冶炼厂的董事会。Mamba 矿业和Mamba 冶炼厂主席将由NGUK与Peak和盛和协商任命。

  二、对公司的影响

  公司坚持稀土业务为核心,坚持国内国外两种资源、两个市场,致力于维护稀土供应链产业链的稳定。本次签署的不具有约束力的条款清单阐明了盛和与Peak公司的合作意愿,对加快推动坦桑尼亚Ngualla稀土矿项目的开发将起到积极的作用。合作的顺利实施也将对公司国际化业务布局起到重要的支撑作用。

  条款清单的签署对公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不产生具体的影响。

  三、风险提示

  条款清单尚不具备法律约束力,有关合作事项尚需双方进一步协商签署具有约束力的协议。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2024年7月24日

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