公告送出日期：2024年7月17日

　　1. 公告基本信息

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　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　　2.与分红相关的其他信息

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　　注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年7月22日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年7月22日直接计入其基金账户，2024年7月23日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 

　　3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年7月18日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 

　　4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 

　　5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 

　　6、咨询办法 

　　1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 

　　2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 

　　7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 

　　8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年7月17日

　　关于新增工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

　　做市商的公告

　　为促进工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：工银河北高速REIT，基金场内简称：河北高速，扩位简称：工银河北高速REIT，基金简称：508086，以下简称“本基金”）的市场流动性和平稳运行，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号一一上市基金做市业务》等的相关规定，国泰君安证券股份有限公司及广发证券股份有限公司自2024年7月18日起为本基金提供做市服务。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年7月17日

　　工银瑞信河北高速集团高速公路

　　封闭式基础设施证券投资基金购入

　　基础设施项目交割审计情况的公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、交割审计情况

　　工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司河北瑞投高速公路管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（河北瑞投高速公路管理有限公司审计报告-德师报(审)字(24)第S00513号）。交割审计报告于2024年7月17日在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

　　根据交割专项审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年6月18日）总资产合计5,686,049,165.82元，负债合计4,005,145,699.10元，所有者权益合计1,680,903,466.72元，项目公司各项资产负债情况详见附件审计报告。截至本公告发布日，本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年7月17日