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2024年07月17日 星期三 上一期  下一期
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海富通基金管理有限公司关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告

  海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额(场内简称:美元债LOF;交易代码:501300;以下简称“本基金”)在上海证券交易所上市交易。近期,本基金二级市场交易价格大幅波动,且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高。2024年7月12日,本基金基金份额净值为0.9441元,截至2024年7月16日,本基金在二级市场的收盘价为1.022元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以有效申请日(T日)收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站、证监会信息披露平台或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,请投资者关注二级市场溢价风险,二级市场的溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险外,还将承担额外的溢价成本。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2024年7月17日

  海富通基金管理有限公司关于新增兴业证券股份有限公司为海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告

  由海富通基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,自2024年7月17日起新增兴业证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司,具体如下。

  一、一级交易商

  1、自2024年7月17日起,新增兴业证券股份有限公司为海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“海富通中证汽车零部件主题ETF”)的申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”),各营业网点可办理海富通中证汽车零部件主题ETF的申购、赎回等业务。

  截至2024年7月17日,海富通中证汽车零部件主题ETF的一级交易商包括:海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司和兴业证券股份有限公司。

  二、投资者可通过以下渠道咨询详情:

  1、兴业证券股份有限公司

  网址:www.xyzq.com.cn

  客服电话:95562

  2、海富通基金管理有限公司

  网站:www.hftfund.com

  全国统一客户服务号码: 40088-40099(免长话费)

  本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2024年7月17日

  海富通基金管理有限公司关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告

  海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额(场内简称:美元债LOF;交易代码:501300;以下简称“本基金”)在上海证券交易所上市交易。近期,本基金二级市场交易价格大幅波动,且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高。2024年7月11日,本基金基金份额净值为0.9438元,截至2024年7月15日,本基金在二级市场的收盘价为1.020元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以有效申请日(T日)收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站、证监会信息披露平台或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,请投资者关注二级市场溢价风险,二级市场的溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险外,还将承担额外的溢价成本。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2024年7月16日

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