本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月25日、2022年9月14日召开第八届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融资工具。详见公司于2022年8月27日、2022年9月15日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告》（2022-032）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-036）。

　　2023年2月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN127号）和《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN128号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。详见公司于2023年2月21日披露的《关于公司债务融资工具获准注册的公告》（2023-004）。2023年10月16日，公司发行了2023年度第一期中期票据，发行总额为5亿元。详见公司于2023年10月19日披露的《关于2023年度第一期中期票据发行情况的公告》（2023-037）。

　　2024年7月3日，公司发行了2024年度第一期中期票据，发行结果如下：

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　　本期中期票据发行的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月5日