证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学            公告编号：2024-086

　　债券代码：123219            债券简称：宇瞳转债

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　2023年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

　　1、公司2023年年度权益分派方案已经公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，2023年年度权益分派方案的具体内容为：以实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

　　2、因公司可转换公司债券（债券简称：宇瞳转债，债券代码：123219）自2024年2月19日进入转股期，本次权益分派期间，宇瞳转债已于2024年7月2日起暂停转股，具体内容详见公司于2024年7月1日披露的《关于宇瞳转债暂停转股的提示性公告》。截至本公告披露日，公司总股本为335,548,079股。

　　3、截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持股为3,113,500股。

　　4、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的权益分派方案一致；

　　5、本次权益分派方案实施时间距离2023年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的权益分派方案

　　本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,113,500股后的332,434,579股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金10股派0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的,不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年7月10日，除权除息日为：2024年7月11日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截至2024年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2024年7月2日至登记日：2024年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　1、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：公司按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）=33,243,457.9元/335,548,079股=0.0990721元/股。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日（2024年7月10日）收盘价-0.0990721元/股。

　　2、本次权益分配实施后，公司可转债转股价格将进行调整，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》。

　　七、咨询办法

　　部门：公司董事会办公室

　　地址：广东省东莞市长安镇靖海东路99号

　　联系人：许丹虎

　　联系电话：0769-89266655

　　传真：0769-89266656

　　八、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

　　2、公司2023年度股东大会决议；

　　3、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2024-087

　　债券代码：123219            债券简称：宇瞳转债

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　关于宇瞳转债转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：123219

　　2、债券简称：宇瞳转债

　　3、调整前转股价：12.50元/股

　　4、调整后转股价：12.40元/股

　　5、转股价格调整生效日期：2024年7月11日

　　6、调整转股价格原因：2023年年度权益分派

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1382号文予以注册，公司于2023年8月11日向不特定对象发行了600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。经深交所同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2023年8月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券代码123219。

　　根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、“宇瞳转债”转股价格历次调整情况

　　“宇瞳转债”的初始转股价格为15.29元/股。

　　公司于2023年9月18日披露了《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063），因公司回购注销部分限制性股票，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“宇瞳转债”转股价格由原来的15.29元/股调整为15.32元/股，调整后的转股价格自2023年9月19日起生效。

　　公司于 2024年3月28日 披露了《关于向下修正宇瞳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-037），因公司向下修正可转债转股价格，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“宇瞳转债”转股价格由原来的15.32元/股调整为12.50元/股，调整后的转股价格自2024年3月29日起生效。

　　三、本次“宇瞳转债”转股价格调整情况

　　2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度权益分派方案为：以实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

　　由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“宇瞳转债”的转股价格调整如下：

　　P1=P0-D=12.50-0.0990721=12.40元/股（保留小数点后两位）

　　因此，调整后“宇瞳转债”的转股价格为12.40元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月4日