为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,将对本公司管理的财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加I类基金份额,自2024年7月4日起接受投资者对I类基金份额的申购与赎回,同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。
现将具体事项公告如下:
一、新增I类基金份额
本基金在现有份额(A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额)的基础上增加I类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码(基金代码:A类006799、C类006800、E类008922、I类021807)。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
本基金I类基金份额在申购时收取申购费,但不从本类别资产中计提销售服务费,对持续持有期少于7日的I类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费,赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日(含)的I类基金份额持有人不收取赎回费。
本次调整后,各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表:
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各类基金份额的赎回费率如下表:
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二、本基金I类基金份额适用的销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室
杭州办公地址:浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层
上海办公地址:上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层
法定代表人:马晓立
成立时间:2014年12月15日
杭州直销柜台联系人:傅诗洁、何倩男
电话:(0571)89720037、(0571)89720021
传真:(0571)85104360
上海直销柜台联系人:朱智亮、孙慧
电话:(021)20568211、(021)20568225
传真:(021)68753502
客户服务电话:400-116-7888
网址:www.ctzg.com
个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
2、非直销机构
如有其他销售机构新增办理本基金I类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示为准。
三、基金合同的修订内容
为确保增加I类基金份额符合法律、法规的规定,本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人工商银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
四、重要提示
1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会表决。
2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-116-7888进行咨询、查询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
二〇二四年七月四日
附件:
一、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表
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二、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表
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财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告
公告送出日期:2024年07月04日
1 公告基本信息
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注:
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,自2024年07月04日起,财通证券资产管理有限公司(以下简称本公司)将调整财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金(以下简称本基金)I类份额在“直销渠道”的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。届时起,若单日单个基金账户的单笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币500万元(不含)的,本公司将有权对超过500万元的部分予以拒绝。若单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币500万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币500万元(含)限额的申请确认成功,对超过500万元的部分及其余笔数本公司将有权予以拒绝。
(2)本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回等业务照常办理。本基金恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话: 400-116-7888垂询相关事宜。
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
2024年07月04日