根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《中金金利债券型证券投资基金基金合同》（以下或简称“《基金合同》”）的约定，现将中金金利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议以及相关事项公告如下：

　　一、本次基金份额持有人大会会议情况

　　中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，会议审议了《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》（以下或简称“议案”），并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会投票表决起止时间为2024年5月29日至2024年6月24日17:00止（投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。2024年6月25日，此次基金份额持有人大会在基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行，北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。

　　本次基金份额持有人大会权益登记日为2024年5月28日，权益登记日本基金总份额为61,232,705.86份。经统计，本次基金份额持有人大会中，参与投票的基金份额持有人所代表的基金份额为60,971,731.31份，占权益登记日基金总份额的99.57%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》约定的有关基金份额持有人大会的召开条件。

　　本次基金份额持有人大会审议了《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》，并由参加基金份额持有人大会的基金份额持有人对议案进行了表决，表决结果如下：

　　对于议案，投同意票所代表的基金份额为60,971,731.31份，投反对票所代表的基金份额为0份，投弃权票所代表的基金份额为0份。同意议案的参会份额占参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人所持基金份额的100%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》的约定，议案有效通过。

　　本次基金份额持有人大会的公证费10,000元，律师费20,000元，合计30,000元，由基金资产承担。

　　二、本次基金份额持有人大会决议生效情况

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2024年6月25日表决通过了《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。

　　基金管理人将自该日起五日内将本次基金份额持有人大会的决议报中国证券监督管理委员会备案。

　　三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

　　（一）本基金赎回费率的调整安排

　　1、根据本次会议议案，本基金将调整赎回费率，调整后的赎回费率如下：

　　本基金A类基金份额和C类基金份额赎回费相同，赎回费率按持有期限分段设定如下：

　　■

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有A类基金份额、C类基金份额少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金资产。

　　2、本基金招募说明书、基金产品资料概要将根据上述修改进行相应更新。

　　（二）调整后的赎回费率的执行

　　调整后的基金赎回费率自2024年6月26日起正式实施。

　　四、备查文件

　　1、《中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

　　2、《中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

　　3、《中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

　　4、北京市方圆公证处出具的公证书

　　5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　附件：《公证书》

　　中金基金管理有限公司

　　2024年6月26日

　　中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年五月主要运营数据的公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、2024年5月主要运营数据

　　2024年5月，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2024年5月主要运营数据如下：

　　■

　　注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。

　　②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

　　③2024年5月1日-5日，7座及以下小型客车免费5天，本月免费天数比2023年5月多2天，使得本月路费收入同比有所降低。

　　三、其他说明事项

　　投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

　　本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2024年6月26日